H.G. Infra Engineering Ltd. (HGINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.16 | 1.58 | 1.74 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0 | 1.08 | 1.39 | 1.57 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.36 | -0.18 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | -0.92 | -0.75 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.81B | -24.61B | -19.87B | 785.93M | -4.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.54 | 1.41 | 0.62 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.61 | 0.59 | 0.38 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0.52 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.34 | 2.97 | 2.21 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 0.39 | 0.73 | 1.36 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 1.83 | 4.35 | 5.49 | 4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.76 | 0.57 | 0.23 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.60 | 842.22 | 680.46 | 265.45 | 316.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.52 | 3.73 | 1.32 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.43% | 18.41% | 29.03% | 28.33% | 16.53% |
| שיעור EBIT | 19.79% | 17.64% | 18.19% | 17.06% | 18.26% |
| שיעור EBITDA | 23.43% | 20.84% | 21.05% | 19.67% | 20.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.61% | 16.34% | 22.76% | 22.13% | 15.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.64% | 8.69% | 13.46% | 13.76% | 14.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.84% | 6.31% | 10.00% | 10.01% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 6.30% | 10.00% | 10.01% | 11.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.78% | 72.66% | 74.25% | 72.79% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.86% | 53.14% | 59.16% | 62.16% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.03% | 5.76% | 9.91% | 10.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.85% | 10.12% | 17.14% | 21.94% | 25.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.22% | 18.14% | 32.41% | 19.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.32% | 11.70% | 21.19% | 12.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.03% | 5.76% | 9.91% | 10.01% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 11.73% | 7.09% | 8.34% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.81 | 2.39 | 3.15 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.77 | 2.82 | 4.61 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.38 | 7.95 | 12.99 | 14.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.73 | 2.27 | 7.17 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.58 | 0.99 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.33 | 4.90 | 3.74 | 4.57 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 101.48 | 69.56 | 64.88 | 106.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 201.29 | 152.93 | 115.92 | 157.83 |
| ימי מלאי | 0 | 32.06 | 45.91 | 28.09 | 24.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 131.88 | 129.28 | 79.14 | 76.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 233.35 | 198.84 | 144.02 | 182.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -80.91 | -29.29 | -134.66 | -47.67 | -21.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -188.30 | -175.33 | -373.81 | -83.49 | -73.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.39 | 146.04 | 239.16 | 35.68 | 51.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.33 | 5.99 | 2.78 | 1.75 | 3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.20 | -0.56 | -1.29 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | -0.20 | -0.56 | -1.34 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.21 | -0.21 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.04 | -0.17 | -0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.30% | -40.63% | -34.20% | -8.42% | -9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 8.53 | 14.10 | 12.00 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.54 | 1.41 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.86 | 2.42 | 2.63 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -2.46 | -2.92 | -11.87 | -10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -14.73 | -8.12 | -20.80 | -36.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.25 | -2.29 | 1.30 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.86 | 2.42 | 2.63 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 7.11 | 10.43 | 7.43 | 7.59 |
| שווי חברה | 24.74B | 77.51B | 110.98B | 78.59B | 69.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 7.11 | 10.43 | 7.43 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 1.48 | 2.19 | 1.46 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -6.77 | -4.56 | -14.44 | -14.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -40.54 | -12.65 | -25.30 | -49.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 496.51 | 502.27 | 452.16 | 376.44 | 294.66 |
| הון עצמי למניה | 496.51 | 500.17 | 452.55 | 376.69 | 294.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 735.15 | 801.90 | 775.74 | 825.26 | 685.34 |
| רווח נקי למניה | 28.21 | 50.61 | 77.55 | 82.64 | 75.68 |
| נטל מס | 0.58 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.49 | 0.74 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.87 | -0.58 | -1.74 | -0.58 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR