דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

H.G. Infra Engineering Ltd. (HGINFRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.91B-8.78B-3.11B-1.39B-3.22B
רווח נקי3.30B5.05B5.39B6.65B5.15B
פחת והפחתות1.68B1.44B1.41B963.82M850.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.11B-17.28B-12.11B-8.84B-9.16B
יתרת לקוחות-8.88B-4.52B-4.24B-3.39B-1.46B
מלאי762.31M-1.55B-613.69M-517.79M-155.44M
יתרת ספקים3.94B4.73B1.70B3.08B-629.05M
הון חוזר אחר-1.93B-15.93B-8.96B-8.01B-6.92B
פריטים אחרים שאינם במזומן-777.79M2.00B2.21B-164.45M-50.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.87B-14.61B169.55M-3.78B-656.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.54B-15.61B-2.33B-3.39B-676.06M
רכישות, נטו689.47M1.16B2.00B-90.00M101.90M
רכישת השקעות-2.01B-244.98M0-716.06M-137.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00363.56M402.29M-101.90M
פעילויות השקעה אחרות-6.67M87.21M130.10M12.36M157.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.87B23.10B3.19B5.62B2.93B
פירעון חוב13.08B25.76B5.49B7.23B4.17B
הנפקת מניות רגילות0000970.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-970.00M
דיבידנדים ששולמו-130.34M-97.76M-81.46M-65.17M-52.14M
פעילויות מימון אחרות-83.13M-2.56B-2.21B-1.55B-2.16B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.54B870.89M1.19B934.67M492.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.58B0000
שינוי נטו במזומנים1.66B-282.01M255.54M442.36M-949.12M
מזומנים בתחילת התקופה870.89M1.15B934.67M492.31M1.44B
מזומנים בסוף התקופה2.54B870.89M1.19B934.67M492.31M
תזרים מזומנים חופשי-11.45B-24.36B-5.44B-4.78B-3.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.91B-8.78B-3.11B-1.39B-3.22B
הוצאות הוניות-9.53B-15.59B-2.33B-3.39B-676.06M

הנתונים מוצגים ב-INR

H.G. Infra Engineering Ltd. - תזרים מזומנים