HFCL Limited (HFCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.99 | 1.86 | 2.08 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.57 | 1.55 | 1.72 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.18 | 0.14 | -0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.40 | 0.36 | -0.06 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.77B | 27.84B | 19.44B | 20.47B | 17.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.81 | 1.85 | 1.64 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.42 | 0.28 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 2.50 | 3.94 | 5.93 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.32 | 14.61 | 11.83 | 8.04 | 7.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.73 | 2.52 | 1.15 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.94% | 23.13% | 27.24% | 27.75% | 26.50% |
| שיעור EBIT | 19.51% | 13.53% | 8.45% | 11.19% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 22.10% | 16.71% | 10.08% | 12.71% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.72% | 12.21% | 17.94% | 19.57% | 19.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.50% | 8.64% | 5.33% | 10.17% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.58% | 6.30% | 4.36% | 7.39% | 6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.37% | 6.66% | 4.26% | 7.56% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.19% | 72.89% | 81.91% | 72.64% | 69.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.16% | 70.79% | 29.71% | 51.96% | 47.79% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 3.52% | 2.35% | 5.08% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.65% | 6.37% | 4.35% | 8.34% | 9.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.40% | 10.98% | 15.65% | 20.31% | 27.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.44% | 6.66% | 10.09% | 12.70% | 16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.12% | 3.81% | 2.56% | 5.47% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 3.14% | 1.52% | 2.36% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.22 | 2.13 | 1.57 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 3.78 | 2.38 | 3.99 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 2.69 | 3.29 | 4.17 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 4.82 | 4.80 | 6.75 | 8.25 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.56 | 0.54 | 0.69 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 1.70 | 1.68 | 2.08 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.25 | 203.79 | 129.06 | 229.28 | 190.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.99 | 164.59 | 171.27 | 233.03 | 189.79 |
| ימי מלאי | 108.92 | 135.85 | 110.93 | 87.62 | 79.34 |
| ימי אשראי מספקים | 83.67 | 96.65 | 153.14 | 91.38 | 78.84 |
| מחזור תפעולי | 237.91 | 300.44 | 282.20 | 320.65 | 269.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -4.04 | 2.74 | -0.32 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -5.61 | 1.15 | -3.21 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 1.57 | 1.60 | 2.90 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.07 | 1.39 | 0.42 | 10.14 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | -2.42 | 1.53 | -0.10 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | -2.57 | 1.72 | -0.11 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.31 | 0.26 | -0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.46% | -8.27% | 1.42% | -3.26% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.82 | 31.86 | 65.67 | 42.32 | 27.96 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 2.01 | 2.87 | 3.13 | 1.77 |
| מכפיל הון | 6.81 | 2.03 | 2.86 | 3.53 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -217.06 | -12.10 | 70.27 | -30.68 | -80.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -882.77 | -16.81 | 29.42 | -310.98 | 35.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.44 | -1.39 | 6.15 | -3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.81 | 2.03 | 2.86 | 3.53 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 24.06 | 13.73 | 30.95 | 25.74 | 15.36 |
| שווי חברה | 398.37B | 113.60B | 126.83B | 146.12B | 92.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.06 | 13.73 | 30.95 | 25.74 | 15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 2.30 | 3.12 | 3.27 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -224.64 | -13.84 | 76.48 | -32.12 | -88.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -913.70 | -19.22 | 32.03 | -325.57 | 39.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.32 | 29.20 | 24.35 | 25.01 | 21.02 |
| הון עצמי למניה | 36.92 | 33.42 | 28.28 | 27.94 | 22.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 48.96 | 33.82 | 28.17 | 31.54 | 34.36 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | 2.13 | 1.23 | 2.33 | 2.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.64 | 0.63 | 0.91 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -1.90 | 2.23 | -0.10 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR