HFCL Limited (HFCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91B | 3.96B | -448.80M | 2.36B | 2.06B |
| רווח נקי | 3.12B | 1.77B | 4.54B | 4.31B | 4.42B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.03B | 817.80M | 829.90M | 781.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.80M |
| שינוי בהון החוזר | -11.83B | -856.70M | -5.77B | -3.08B | -4.02B |
| יתרת לקוחות | -2.25B | 4.31B | -4.19B | 1.91B | 5.59B |
| מלאי | -5.17B | -1.24B | -165.80M | -1.84B | -1.38B |
| יתרת ספקים | -712.20M | 2.71B | -703.90M | -1.32B | -7.11B |
| הון חוזר אחר | -3.70B | -6.64B | -706.80M | -1.82B | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23B | 2.02B | -39.10M | 306.00M | 962.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29B | -5.18B | -4.49B | -446.30M | -4.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45B | -2.30B | -1.84B | -3.42B | -1.83B |
| רכישות, נטו | 5.40M | -44.50M | 0 | 323.30M | -120.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.22B | -539.30M | 0 | -2.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.90M | 42.40M | 89.50M | 2.53B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.50M | -1.66B | -2.20B | 120.10M | -105.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.87B | 1.70B | 4.54B | -1.45B | 2.48B |
| פירעון חוב | 2.97B | 3.64B | 2.29B | 55.00M | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.44B | 108.60M | 4.26B | 312.80M | 6.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.20M | -288.40M | -285.50M | -244.50M | -190.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 604.00M | -1.76B | -1.73B | -1.57B | -1.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 705.20M | 233.20M | 636.70M | 172.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.89B | 471.90M | -395.90M | 469.80M | -41.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 792.20M | 233.30M | 629.10M | 166.90M | 213.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 705.20M | 233.20M | 636.70M | 172.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.21B | 1.66B | -4.55B | -1.05B | 228.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91B | 3.96B | -448.80M | 2.36B | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -2.30B | -4.10B | -3.42B | -1.83B |
הנתונים מוצגים ב-INR