Hester Biosciences Limited (HESTERBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.37 | 1.56 | 2.03 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0 | 0.89 | 1.00 | 1.31 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.87 | 0.84 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.68B | -1.02B | -1.32B | -1.45B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.88 | 2.08 | 2.27 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 6.60 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 6.20 | 3.58 | 3.87 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.35 | 249.85 | 278.58 | 298.36 | 328.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.21 | 3.19 | 3.98 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.80% | 50.84% | 67.01% | 31.94% | 70.88% |
| שיעור EBIT | 24.31% | 20.38% | 15.48% | 13.49% | 15.79% |
| שיעור EBITDA | 30.99% | 26.05% | 20.89% | 19.13% | 23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.92% | 20.38% | 14.63% | 11.98% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.30% | 22.80% | 12.72% | 10.49% | 15.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.81% | 16.73% | 8.84% | 6.20% | 10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.03% | 17.28% | 9.27% | 6.95% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.56% | 73.37% | 69.47% | 59.11% | 66.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.51% | 111.89% | 86.96% | 87.60% | 129.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.21% | 4.21% | 2.85% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.44% | 15.45% | 8.75% | 6.47% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.90% | 8.62% | 6.55% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.23% | 5.50% | 3.94% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.33% | 4.25% | 2.87% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 5.37% | 2.28% | 1.54% | 2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.48 | 4.25 | 3.87 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.63 | 3.49 | 7.84 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.25 | 1.46 | 2.74 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.62 | 5.28 | 3.48 | 3.24 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 211.59 | 231.53 | 180.80 | 380.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 104.76 | 85.86 | 94.26 | 122.39 |
| ימי מלאי | 0 | 161.92 | 250.30 | 133.09 | 399.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.09 | 104.63 | 46.55 | 141.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 266.68 | 336.16 | 227.35 | 521.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.55 | 72.30 | 79.54 | 56.58 | 27.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.70 | 50.65 | 54.15 | 27.90 | -63.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.84 | 21.65 | 25.39 | 28.68 | 91.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.70 | 0.68 | 0.49 | -2.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 2.50 | 2.50 | 1.54 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 3.34 | 3.13 | 1.97 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.47% | 4.02% | 3.64% | 1.93% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.25 | 18.63 | 46.08 | 65.12 | 48.65 |
| מכפיל מכירות | 5.98 | 3.12 | 3.88 | 4.04 | 4.87 |
| מכפיל הון | 5.30 | 2.88 | 3.84 | 4.22 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 213.87 | 24.86 | 27.50 | 51.82 | -23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.42 | 17.42 | 18.72 | 25.56 | 54.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.17 | 1.01 | -2.24 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 2.88 | 3.84 | 4.22 | 4.63 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 14.18 | 21.78 | 25.10 | 25.28 |
| שווי חברה | 19.47B | 12.28B | 14.15B | 14.62B | 15.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 14.18 | 21.78 | 25.10 | 25.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.98 | 3.69 | 4.55 | 4.80 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 213.87 | 29.46 | 32.22 | 61.58 | -28.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.42 | 20.64 | 21.93 | 30.37 | 66.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.34 | 434.86 | 394.52 | 351.41 | 335.85 |
| הון עצמי למניה | 432.34 | 437.50 | 387.44 | 343.01 | 328.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 382.91 | 403.93 | 383.56 | 358.00 | 312.80 |
| רווח נקי למניה | 160.08 | 67.57 | 33.89 | 22.20 | 31.30 |
| נטל מס | 0.87 | 0.73 | 0.69 | 0.59 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.12 | 0.82 | 0.78 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 1.07 | 2.35 | 2.55 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR