דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hester Biosciences Limited (HESTERBIO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת595.31M645.11M481.34M235.96M88.08M
רווח נקי556.39M274.88M188.89M401.54M535.02M
פחת והפחתות188.81M168.02M171.74M206.95M165.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-311.45M99.45M36.25M-208.38M-386.84M
יתרת לקוחות-289.99M17.15M5.29M-249.65M-87.79M
מלאי-35.52M52.04M92.29M-94.28M-131.60M
יתרת ספקים-31.19M36.51M-35.41M119.64M-100.67M
הון חוזר אחר45.25M-6.25M-25.92M15.91M-66.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן161.56M102.76M84.46M-164.15M-225.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-49.00M-190.03M-226.54M-769.99M-1.17B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-178.28M-205.91M-243.97M-777.62M-957.10M
רכישות, נטו83.47M2.74M0250.00K-208.15M
רכישת השקעות-9.19M00-2.53M-213.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות04.88M02.28M213.21M
פעילויות השקעה אחרות55.00M8.26M17.43M7.63M-630.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-421.53M-517.17M-260.45M417.58M1.12B
פירעון חוב-358.53M-331.16M-299.99M389.20M1.17B
הנפקת מניות רגילות00003.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-8.03M
דיבידנדים ששולמו-60.26M-51.68M-68.05M-85.07M-85.07M
פעילויות מימון אחרות-2.74M-134.33M107.59M113.45M36.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה65.38M55.87M127.48M131.56M247.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-119.05M-5.74M1.57M510.00K-3.49M
שינוי נטו במזומנים5.73M-67.83M-4.08M-115.94M34.81M
מזומנים בתחילת התקופה59.65M123.07M131.56M247.50M212.69M
מזומנים בסוף התקופה65.38M55.87M127.48M131.56M247.50M
תזרים מזומנים חופשי417.03M439.20M237.37M-541.66M-869.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת595.31M645.11M481.34M235.96M88.08M
הוצאות הוניות-178.28M-205.91M-243.97M-777.62M-957.10M

הנתונים מוצגים ב-INR

Hester Biosciences Limited - תזרים מזומנים