Hercules Hoists Limited (HERCULES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 61.28 | 168.90 | 14.62 | 3.23 | 3.08 |
| יחס מהיר | 61.28 | 168.90 | 14.62 | 2.61 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 0.26 | 0.95 | 0.34 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -9.23 | 16.34 | 0.78 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -736.97M | -422.69M | -815.51M | 148.98M | 235.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 57.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 27.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0 | 1.87 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.00 | -0.14 | -0.52 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 39.25% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 89.82% | 0.00% | 5.07% | 77.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 89.85% | 0.00% | 7.48% | 80.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 89.82% | 0.00% | -0.00% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 90.18% | 0.00% | 5.07% | 77.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 86.68% | 0.00% | 20.04% | 68.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 86.68% | 0.00% | 4.92% | 68.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.17% | 96.11% | 98.51% | 395.11% | 88.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,426.09% | 100.40% | -1,177.58% | -3,035,033.33% | 781.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 1.02% | 0.59% | 3.42% | 13.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | 1.12% | 0.66% | 3.80% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | 1.06% | -0.05% | -0.00% | 2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | 1.02% | -0.05% | -0.00% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 1.02% | 0.59% | 3.43% | 13.37% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 2.57% | 1.15% | 7.09% | 60.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5,567.50 | 0 | 5.86 | 87.43 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 4.77 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 17,816.00 | 0 | 5.44 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.57 | 0 | 2.52 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,964.66 | -2,284.74 | -142,958.33 | 61.37 | 37.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.07 | 0 | 62.26 | 4.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 88.48 |
| ימי אשראי מספקים | 3,964.66 | 2,284.81 | 142,958.33 | 76.58 | 54.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.07 | 0 | 137.95 | 92.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.34 | 4.24 | 8.86 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.34 | 0 | 7.93 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 4.24 | 0.93 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.90 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.52 | 2.58 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 9.55 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -63.43 | 0 | 5.23 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.14% | -0.37% | 0.00% | 5.00% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.49 | 38.94 | 86.67 | 14.11 | 1.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 33.71 | 0 | 2.83 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -728.53 | -272.13 | 0 | 20.00 | 24.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -730.45 | -272.13 | 35.59 | 17.91 | 14.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 1.01 | -2.35 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 99.48 | 37.52 | 85.24 | 37.27 | 1.34 |
| שווי חברה | 5.09B | 3.00B | 4.83B | 5.01B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.48 | 37.52 | 85.24 | 37.27 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 33.71 | 0 | 2.79 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -727.97 | -272.12 | 0 | 19.73 | 23.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.97 | -272.12 | 35.54 | 17.66 | 13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.73 | 216.12 | 263.87 | 295.96 | 220.51 |
| הון עצמי למניה | 268.73 | 216.12 | 263.87 | 296.21 | 220.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0 | 2.78 | 0 | 56.10 | 47.12 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 2.41 | 1.74 | 11.24 | 32.28 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 3.95 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | 2.43 | 0.79 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-INR