Hercules Hoists Limited (HERCULES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04M | 135.82M | 283.51M | 100.21M | 141.01M |
| רווח נקי | 77.21M | 55.82M | 359.75M | 1.16B | 184.48M |
| פחת והפחתות | 29.00K | 3.00K | 43.29M | 39.57M | 24.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | 93.88M | 32.22M | 47.42M | 66.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -79.58M | -27.67M | 39.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 62.77M | -18.90M | -12.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.18M | 51.35M | 34.07M | 29.15M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | 92.71M | -2.32M | 59.92M | 10.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.98M | -13.89M | -151.76M | -1.15B | -133.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.42M | 105.00K | -219.13M | -5.10M | 33.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -29.69M | -47.21M | -49.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 796.05M | 35.17M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | -380.00M | -1.17B | -205.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 80.00M | 243.08M | 64.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.42M | 100.10M | 110.57M | 173.59M | 188.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -128.00M | -98.81M | -75.20M | -72.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -16.56M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -128.00M | -80.00M | -75.20M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.81M | 16.56M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.00K | 7.93M | 123.66M | 158.09M | 138.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | -105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.62M | 7.93M | -34.43M | 19.91M | 102.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.93M | 123.66M | 158.09M | 138.17M | 35.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.00K | 7.93M | 123.66M | 158.09M | 138.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.04M | 135.82M | 253.82M | 53.00M | 91.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04M | 135.82M | 283.51M | 100.21M | 141.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.69M | -47.21M | -49.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR