Heidelbergcement India Limited. (HEIDELBERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.10 | 1.09 | 1.26 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.92 | 0.91 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.08 | 0.49 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.24 | 0 | 4.37 | 5.04 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -1.24B | -1.33B | -501.80M | -904.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 15.07 | 14.68 | 2.61 | 3.00 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.21 | 10.02 | 4.43 | 6.16 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.41 | 4.64 | 7.58 | 10.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.17 | -1.33 | -1.07 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.96% | 41.91% | 40.99% | 31.39% | 26.76% |
| שיעור EBIT | 6.39% | 8.65% | 8.15% | 11.06% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 13.33% | 13.26% | 15.69% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 7.64% | 6.03% | 9.05% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.18% | 7.89% | 6.79% | 9.59% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 5.75% | 4.97% | 7.09% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 5.75% | 4.97% | 7.09% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 72.91% | 73.21% | 73.96% | 73.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.56% | 103.31% | 112.48% | 105.96% | 92.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 5.49% | 4.20% | 6.30% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 9.77% | 7.65% | 11.41% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.72% | 11.23% | 8.03% | 12.19% | 8.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 8.17% | 5.64% | 8.66% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 5.50% | 4.20% | 6.31% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 4.30% | 2.39% | 3.67% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.16 | 39.06 | 37.58 | 43.00 | 25.88 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 4.37 | 4.28 | 3.11 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 7.97 | 8.51 | 7.41 | 9.24 | 9.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.68 | 1.48 | 1.62 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.96 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 467.37 | 26.80 | 13.36 | 9.48 | 7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.87 | -31.26 | -26.37 | -69.43 | -51.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.66 | 9.34 | 9.71 | 8.49 | 14.10 |
| ימי מלאי | 45.81 | 42.91 | 49.23 | 39.52 | 39.02 |
| ימי אשראי מספקים | 60.34 | 83.51 | 85.31 | 117.44 | 104.31 |
| מחזור תפעולי | 54.47 | 52.26 | 58.94 | 48.01 | 53.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 9.39 | 12.57 | 15.42 | 9.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.74 | 7.08 | 7.72 | 12.18 | 8.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 2.31 | 4.85 | 3.24 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.75 | 0.61 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.01 | 0.98 | 1.51 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 4.06 | 2.59 | 4.75 | 8.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 14.96 | 3.76 | 2.55 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 5.15% | 3.91% | 6.05% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.31 | 23.27 | 41.79 | 27.21 | 36.78 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.34 | 2.08 | 1.93 | 1.63 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.27 | 3.20 | 3.11 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.17 | 19.43 | 25.59 | 16.54 | 18.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.71 | 14.65 | 15.73 | 13.06 | 16.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.57 | 0.93 | -1.16 | 0.39 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.27 | 3.20 | 3.11 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 9.87 | 14.33 | 11.23 | 11.41 |
| שווי חברה | 24.88B | 30.65B | 40.83B | 41.69B | 33.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 9.87 | 14.33 | 11.23 | 11.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.32 | 1.90 | 1.76 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.09 | 19.10 | 23.42 | 15.11 | 16.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.69 | 14.40 | 14.39 | 11.93 | 14.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.57 | 60.45 | 61.73 | 64.77 | 64.44 |
| הון עצמי למניה | 55.63 | 60.52 | 61.83 | 64.86 | 64.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 106.63 | 102.77 | 95.23 | 104.40 | 98.77 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 5.91 | 4.73 | 7.40 | 4.38 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.59 | 2.66 | 2.08 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR