Heidelbergcement India Limited. (HEIDELBERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 2.84B | 3.50B | 2.26B | 3.02B |
| רווח נקי | 1.34B | 1.07B | 1.68B | 1.36B | 3.35B |
| פחת והפחתות | 1.09B | 1.10B | 1.10B | 1.12B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.80M | 737.60M | 978.90M | 219.20M | -782.40M |
| יתרת לקוחות | -24.60M | -21.60M | -239.00M | 88.70M | -66.70M |
| מלאי | 119.40M | 47.20M | -5.30M | -21.80M | -123.40M |
| יתרת ספקים | -121.20M | 301.60M | 452.50M | -3.30M | 44.80M |
| הון חוזר אחר | -245.40M | 410.40M | 770.70M | 155.60M | -637.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.60M | -66.50M | -257.90M | -438.90M | -670.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -1.09B | -479.10M | 1.44B | -350.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -523.80M | -1.09B | -735.20M | -275.80M | -471.10M |
| רכישות, נטו | 4.90M | 97.00M | 0 | 1.30M | 6.70M |
| רכישת השקעות | -3.16B | -89.50M | -114.20M | -1.50B | -160.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50B | -6.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 370.30M | 1.72B | 281.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31B | -2.54B | -2.42B | -2.67B | -3.28B |
| פירעון חוב | -686.50M | -694.00M | -629.50M | -335.80M | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.81B | -1.58B | -2.03B | -1.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -40.70M | -42.30M | -209.90M | -296.40M | -274.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.08B | 4.78B | 5.33B | 4.73B | 3.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.16B | 25.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -703.20M | -766.00M | 598.50M | 1.04B | -613.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.78B | 5.55B | 4.73B | 3.69B | 4.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.08B | 4.78B | 5.33B | 4.73B | 3.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 1.74B | 2.76B | 1.99B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 2.84B | 3.50B | 2.26B | 3.02B |
| הוצאות הוניות | -523.80M | -1.09B | -735.20M | -275.80M | -471.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR