HEG Limited (HEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.21 | 2.26 | 2.25 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0 | 1.34 | 1.11 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.26 | 0.52 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.99 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.58B | 14.86B | 12.62B | 13.54B | 14.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 17.07 | 0.42 | 0.56 | 0.67 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.31 | 5.48 | 5.65 | 6.05 | 19.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 43.18 | 32.22 | 34.12 | 39.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.31 | 1.37 | 0.93 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.30% | 31.10% | 34.37% | 18.16% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 7.94% | 8.95% | 14.68% | 28.87% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 16.24% | 18.29% | 22.01% | 33.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.14% | 7.94% | 9.06% | 9.08% | 20.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.73% | 15.74% | 7.48% | 16.61% | 27.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.60% | 13.29% | 5.37% | 13.10% | 21.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 13.16% | 5.37% | 13.10% | 21.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 84.42% | 71.74% | 78.83% | 78.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.12% | 198.34% | 82.51% | 182.98% | 136.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.54% | 2.04% | 5.47% | 9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 7.17% | 2.58% | 7.04% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.20% | 4.26% | 4.77% | 11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.02% | 2.71% | 3.31% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.54% | 2.04% | 5.47% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 3.26% | 1.24% | 4.12% | 14.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.62 | 4.81 | 4.24 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.42 | 3.52 | 4.58 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.56 | 1.12 | 1.63 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.28 | 1.07 | 1.18 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 1.74 | 1.51 | 1.59 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 251.87 | 297.66 | 230.27 | 544.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 100.71 | 75.84 | 86.17 | 73.31 |
| ימי מלאי | 0 | 233.82 | 325.38 | 223.80 | 574.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.65 | 103.55 | 79.71 | 103.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 334.53 | 401.22 | 309.97 | 647.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.53 | 9.70 | 14.49 | 31.73 | 5.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.61 | -3.39 | 5.05 | 12.47 | -18.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.92 | 13.09 | 9.44 | 19.25 | 24.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | -0.35 | 0.35 | 0.39 | -3.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 0.65 | 1.04 | 1.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 0.74 | 1.53 | 1.65 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.98 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | -0.63% | 1.05% | 3.18% | -10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 30.66 | 80.96 | 24.27 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 4.07 | 4.34 | 3.18 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.98 | 2.20 | 2.09 | 1.71 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.08 | -159.87 | 95.57 | 31.43 | -9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29 | 55.91 | 33.31 | 12.36 | 31.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -1.28 | -0.59 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 2.20 | 2.09 | 1.71 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 26.40 | 25.12 | 15.37 | 5.29 |
| שווי חברה | 46.65B | 110.12B | 98.53B | 80.50B | 42.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 26.40 | 25.12 | 15.37 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 4.29 | 4.59 | 3.38 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.08 | -168.21 | 101.07 | 33.45 | -11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29 | 58.83 | 35.22 | 13.15 | 37.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 246.55 | 246.43 | 230.57 | 229.29 | 221.82 |
| הון עצמי למניה | 246.55 | 246.57 | 230.70 | 229.35 | 221.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 136.78 | 133.10 | 111.07 | 123.32 | 126.20 |
| רווח נקי למניה | 18.60 | 17.69 | 5.96 | 16.15 | 27.59 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.98 | 0.84 | 1.13 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.55 | 2.43 | 1.96 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR