HEG Limited (HEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 2.80B | 6.12B | 1.13B | -1.41B |
| רווח נקי | 3.38B | 1.15B | 3.12B | 6.77B | 5.60B |
| פחת והפחתות | 2.13B | 2.01B | 1.75B | 1.02B | 792.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.01B | -737.30M | 2.33B | -3.90B | -5.55B |
| יתרת לקוחות | -492.60M | 665.80M | -207.70M | 1.04B | -2.99B |
| מלאי | 1.10B | -656.10M | 2.46B | -4.62B | -3.97B |
| יתרת ספקים | -68.50M | 0 | 645.60M | -378.19M | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.55B | -747.00M | -569.36M | 62.09M | 1.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -626.80M | 377.85M | -1.07B | -2.76B | -2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.83B | -2.08B | -1.84B | -211.10M | -1.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53B | -1.82B | -3.72B | -4.80B | -3.60B |
| רכישות, נטו | 36.70M | -358.40M | 12.69M | 10.20M | 8.83M |
| רכישת השקעות | -10.84B | -9.43B | -8.71B | -20.67B | -8.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.42B | 9.17B | 9.98B | 24.86B | 9.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.90M | 355.90M | 589.50M | 386.08M | 297.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 860.70M | -1.59B | -3.24B | -999.55M | 3.44B |
| פירעון חוב | 1.73B | -376.30M | -1.22B | 775.07M | 3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -366.80M | -872.50M | -1.63B | -1.54B | -120.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -506.10M | -342.70M | -390.98M | -236.26M | -106.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 507.60M | 1.37B | 333.00M | 410.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91B | 0 | 0 | 31.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80B | -862.90M | 1.04B | -77.47M | 196.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 697.58M | 1.37B | 332.88M | 410.40M | 213.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 507.60M | 1.37B | 333.00M | 410.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.70M | 974.80M | 2.41B | -3.66B | -5.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 2.80B | 6.12B | 1.13B | -1.41B |
| הוצאות הוניות | -2.53B | -1.82B | -3.72B | -4.80B | -3.60B |
הנתונים מוצגים ב-INR