HEC Infra Projects Ltd. (HECPROJECT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.51 | 1.30 | 3.60 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0.91 | 1.11 | 3.07 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.50 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | -0.70 | 1.26 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 657.37M | 348.48M | 151.63M | 254.95M | 247.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.68 | 0.71 | 0.87 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.06 | 2.00 | 2.27 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.37 | 5.08 | 4.37 | 18.95 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.27 | 44.59 | 40.43 | 31.58 | 34.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.42 | 2.39 | 4.89 | 13.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.75% | 12.24% | 55.54% | 51.41% | 54.67% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 11.34% | 13.25% | 7.12% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 11.42% | 13.38% | 7.35% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.25% | 11.34% | 12.31% | 46.79% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 9.98% | 10.44% | 8.97% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 7.14% | 8.25% | 6.39% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 7.14% | 8.25% | 6.39% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 71.55% | 78.99% | 71.26% | 65.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.12% | 88.03% | 84.77% | 19.17% | 38.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.30% | 8.71% | 5.97% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.61% | 19.17% | 17.40% | 13.53% | 2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 30.22% | 25.74% | 57.89% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.95% | 11.96% | 37.72% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.30% | 8.71% | 5.97% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 12.13% | 10.38% | 6.52% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.59 | 2.36 | 4.91 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.60 | 4.26 | 3.72 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.70 | 5.11 | 3.55 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 145.12 | 85.29 | 50.61 | 26.82 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.30 | 1.06 | 0.93 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.18 | 6.93 | 3.40 | 1.53 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 115.95 | 140.36 | 79.06 | 111.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.42 | 154.68 | 74.38 | 225.73 |
| ימי מלאי | 0 | 98.54 | 71.42 | 102.84 | 245.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.01 | 85.74 | 98.16 | 360.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 153.96 | 226.10 | 177.22 | 471.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.18 | -25.79 | 6.94 | 6.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.12 | -25.79 | 6.93 | 6.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.86 | 0 | 764.89 | 54.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.86 | 0 | 764.89 | 54.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.69 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.23 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.12% | -29.39% | 9.72% | 23.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 8.24 | 9.63 | 15.33 | 37.36 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.58 | 1.68 | 2.07 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 812.95 | -3.40 | 10.29 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 528.46 | -3.40 | 10.28 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.58 | 1.68 | 2.07 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 6.58 | 8.33 | 18.23 | 26.88 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.33B | 1.25B | 988.19M | 606.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 6.58 | 8.33 | 18.23 | 26.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.75 | 1.11 | 1.34 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,037.00 | -4.77 | 14.06 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 674.10 | -4.77 | 14.04 | 8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.65 | 60.65 | 52.34 | 34.37 | 29.73 |
| הון עצמי למניה | 60.65 | 60.67 | 52.34 | 34.37 | 29.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 165.80 | 162.87 | 110.42 | 72.75 | 51.03 |
| רווח נקי למניה | 11.64 | 11.63 | 9.11 | 4.65 | 0.78 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 1.26 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.01 | 0.43 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.02 | -2.83 | 1.49 | 5.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR