HEC Infra Projects Ltd. (HECPROJECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -261.81M | 70.37M | 69.05M | -35.55M |
| רווח נקי | 126.02M | 92.44M | 47.16M | 12.03M | 5.10M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.40M | 1.66M | 2.20M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -145.09M | -355.63M | 179.44M | 33.70M | -62.70M |
| יתרת לקוחות | 219.86M | -324.69M | 169.57M | -10.52M | 14.33M |
| מלאי | -320.64M | 3.50M | 56.90M | -2.09M | -7.40M |
| יתרת ספקים | 34.93M | 20.64M | -135.03M | 59.46M | -69.00M |
| הון חוזר אחר | -79.23M | -55.09M | -47.03M | -13.15M | -625.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.56M | 1.79M | -157.90M | 21.12M | 19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.60M | 178.00K | 36.02M | 1.97M | 2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -688.00K | 0 | -92.00K | -1.26M | -846.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 178.00K | 34.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.61M | 3.23M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.33M | 165.26M | -20.92M | -68.82M | 19.49M |
| פירעון חוב | 66.33M | 76.77M | -10.88M | -40.32M | 37.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 90.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.81M | -10.04M | -28.50M | -18.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.47M | 20.33M | 114.90M | 29.43M | 27.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.50M | 66.74M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 148.20M | -27.82M | 85.47M | 2.21M | -13.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27M | 114.90M | 29.43M | 27.22M | 40.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.47M | 20.33M | 114.90M | 29.43M | 27.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28M | -261.81M | 70.28M | 67.80M | -36.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -260.00M | 70.37M | 69.05M | -35.55M |
| הוצאות הוניות | -688.00K | 0 | -92.00K | -1.26M | -846.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR