Heads UP Ventures Limited (HEADSUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.22 | 6.59 | 6.58 | 6.71 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 6.59 | 6.58 | 6.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.59 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.00 | 0.48 | -1.83 | -2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.04 | -0.49 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 14.30 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.31M | 66.63M | 141.80M | 129.01M | 169.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.94 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 60.81 | -1,776.25 | -18.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 272.50 | -1,863.88 | -18.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.27 | -2.94 | 0.32 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -52.20% | -3.09% | 100.00% | -421.75% | -6.64% |
| שיעור EBIT | -46.74% | 1.38% | 53.75% | -687.18% | -1,264.08% |
| שיעור EBITDA | -46.67% | 1.40% | 54.67% | -678.82% | -1,259.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.60% | -8.91% | 53.75% | -712.31% | -1,269.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.74% | 1.38% | 112.59% | -687.56% | -1,331.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.43% | -0.19% | 98.18% | -687.56% | -1,318.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.43% | -0.19% | 98.18% | -687.56% | -1,318.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.03% | -13.72% | 87.21% | 100.00% | 99.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.35% | -15.45% | 209.48% | 96.53% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.07% | 7.63% | -26.54% | -44.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.23% | -0.21% | 9.09% | -30.97% | -53.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -10.03% | 4.87% | -32.05% | -50.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.38% | 4.24% | -32.05% | -49.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.07% | 7.69% | -26.75% | -45.23% |
| תשואת רווחים | -22.82% | -0.17% | 6.15% | -12.56% | -34.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.97 | 0.17 | 0.68 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.69 | 4.63 | 23.12 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 116.41 | 9.31 | 17.84 | 7.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.63 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 32.49 | 2,125.55 | 520.73 | 2,285.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 377.18 | 2,204.32 | 536.52 | 1,858.65 |
| ימי מלאי | 0 | 187.50 | 0 | 0 | 617.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 532.20 | 78.77 | 15.78 | 190.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 564.68 | 2,204.32 | 536.52 | 2,476.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.29 | 0.04 | -0.52 | -4.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 0 | 0.04 | -0.53 | -4.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 314.67 | -41.42 | -60.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 314.67 | -41.42 | -60.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 14.30 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.05 | 0.07 | -1.81 | -12.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.16% | 0.00% | 0.42% | -3.38% | -34.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.36 | -605.00 | 16.25 | -7.96 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.14 | 15.96 | 54.72 | 38.31 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.29 | 1.48 | 2.47 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.92 | 0 | 239.99 | -29.57 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -20.78 | 239.99 | -30.28 | -2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 5.96 | -0.12 | 0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.29 | 1.48 | 2.47 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -4.83 | 77.23 | 26.25 | -7.74 | -2.79 |
| שווי חברה | 129.85M | 186.90M | 203.74M | 330.12M | 256.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.83 | 77.23 | 26.25 | -7.74 | -2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 1.08 | 14.35 | 52.57 | 35.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.92 | 0 | 215.83 | -28.40 | -2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -19.69 | 215.83 | -29.09 | -2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.94 | 4.70 | 6.87 | 6.27 | 8.15 |
| הון עצמי למניה | 6.94 | 4.70 | 6.93 | 6.33 | 8.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 1.14 | 0.13 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.61 | 5.30 | 0.64 | 0.29 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | -0.01 | 0.63 | -1.96 | -4.37 |
| נטל מס | 1.10 | -0.14 | 0.87 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.09 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.93 | 2.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 24.41 | 29.12 | 0.07 | 0.26 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR