Heads UP Ventures Limited (HEADSUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49M | 944.00K | -11.35M | -94.62M | 8.43M |
| רווח נקי | -326.00K | 13.94M | -43.18M | -97.50M | -53.61M |
| פחת והפחתות | 44.00K | 131.00K | 549.00K | 388.00K | 413.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.21M | -6.86M | 29.14M | -30.16M | 71.89M |
| יתרת לקוחות | -92.66M | -1.41M | 16.18M | 2.60M | 5.92M |
| מלאי | -91.42M | 0 | 13.21M | -13.21M | 0 |
| יתרת ספקים | 258.07M | 0 | -2.73M | -241.00K | -6.40M |
| הון חוזר אחר | -83.20M | -5.45M | 2.48M | -19.32M | 72.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -6.27M | 2.14M | 32.65M | -10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 8.38M | 1.44M | 14.54M | 8.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -274.00K | -1.56M | -415.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.38M | 1.71M | 16.11M | 8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06M | 0 | 0 | -4.92M | -4.80M |
| פירעון חוב | -3.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 285.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.92M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.33M | 22.88M | 13.55M | 23.47M | 108.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.55M | 9.33M | -9.92M | -84.99M | 12.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.87M | 13.55M | 23.47M | 108.46M | 733.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.33M | 22.88M | 13.55M | 23.47M | 108.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 944.00K | -11.62M | -96.18M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49M | 944.00K | -11.35M | -94.62M | 8.43M |
| הוצאות הוניות | 9.49M | -3.00K | -274.00K | -1.56M | -415.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR