HCL Infosystems Limited (HCL.INSYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.97B | -4.87B | -4.83B | -5.20B | -4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.12 | -1.22 | -1.32 | -1.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 9.14 | 5.55 | 4.14 | 3.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.48 | -1.49 | -1.69 | -2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -4.54 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.64 | -12.78 | -270.19 | -12.18 | -3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.07 | 0.87 | 0.61 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 10.26 | 10.77 | 10.74 | 10.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -5.30 | -16.92 | -24.86 | -8.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -71.20% | -57.94% | 72.00% | 58.67% | -26.23% |
| שיעור EBIT | -272.91% | -130.73% | -85.09% | -44.30% | -110.57% |
| שיעור EBITDA | -271.04% | -129.15% | -83.18% | -42.62% | -117.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -336.91% | -275.61% | -186.64% | -14.01% | -39.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -240.53% | -152.29% | -85.78% | -49.16% | -123.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -240.53% | -152.29% | -85.78% | -49.34% | -123.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -240.53% | -152.29% | -85.78% | -49.34% | -123.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.36% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.39% | 55.26% | 45.96% | 350.99% | 308.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -7.48% | -4.87% | -3.48% | -7.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 11.10% | 7.25% | 5.89% | 15.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 20.30% | 15.87% | 1.69% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -150.40% | -69.98% | -5.13% | -12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -7.48% | -4.88% | -3.49% | -7.67% |
| תשואת רווחים | -14.83% | -10.62% | -5.19% | -2.71% | -9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.34 | 1.48 | 0.91 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.70 | 0.12 | 0.29 | 0.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 126.41 | 23.76 | 35.94 | 101.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.42 | 15.10 | 14.31 | 12.39 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -247.85 | -2,770.60 | -865.10 | 38.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 273.29 | 246.35 | 401.14 | 545.86 |
| ימי מלאי | 0 | 2.89 | 15.36 | 10.16 | 3.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 524.03 | 3,032.31 | 1,276.40 | 510.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 276.17 | 261.71 | 411.30 | 549.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | 0.36 | -0.86 | -1.09 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | 0.35 | -0.86 | -1.10 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -144.80 | 29.07 | -94.03 | -190.52 | 172.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -144.80 | 29.07 | -94.03 | -190.52 | 172.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | 0.55 | -1.15 | -1.12 | 2.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.79% | 3.71% | -7.02% | -6.21% | 18.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.70 | -9.42 | -19.25 | -36.89 | -10.14 |
| מכפיל מכירות | 16.22 | 14.35 | 16.51 | 18.20 | 12.52 |
| מכפיל הון | -1.03 | -1.05 | -1.40 | -2.17 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.86 | 26.93 | -14.25 | -16.10 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.01 | 26.01 | -14.41 | -16.19 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.17 | -0.58 | 0.62 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.03 | -1.05 | -1.40 | -2.17 | -1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -5.99 | -16.41 | -36.77 | -67.56 | -19.64 |
| שווי חברה | 3.04B | 4.58B | 7.53B | 9.27B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.99 | -16.41 | -36.77 | -67.56 | -19.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.22 | 21.19 | 30.58 | 28.80 | 22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.86 | 39.78 | -26.40 | -25.48 | 9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.01 | 38.41 | -26.68 | -25.61 | 9.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.01 | -9.02 | -8.83 | -8.15 | -7.71 |
| הון עצמי למניה | -9.01 | -9.01 | -8.82 | -8.14 | -7.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.97 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.00 | -0.64 | -0.48 | -1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.16 | 1.01 | 1.11 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.03 | 1.03 | 1.96 | 0.96 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -0.36 | 1.34 | 2.28 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR