HealthCare Global Enterprises Ltd. (HCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.12 | 0.81 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 0.76 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.53 | 0.23 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.12 | 0.80 | 1.52 | 6.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.10B | -13.77B | -17.09B | -11.63B | -8.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.44 | 0.52 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.30 | 1.99 | 1.54 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.57 | 0.67 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.94 | 3.84 | 3.28 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 0.91 | 0.55 | 0.84 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.26 | 7.17 | 9.91 | 8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.42 | 134.78 | 143.07 | 98.74 | 71.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.68 | 5.12 | 3.75 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.14% | 51.10% | 53.58% | 54.78% | 54.28% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 8.02% | 8.01% | 8.13% | 8.00% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 17.64% | 14.08% | 13.97% | 14.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 8.73% | 49.85% | 51.52% | 49.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.53% | 1.06% | 2.56% | 3.54% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.54% | 2.00% | 2.52% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 0.90% | 2.20% | 2.16% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.91% | 51.11% | 77.96% | 71.10% | 65.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.20% | 12.15% | 5.14% | 6.88% | 5.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.35% | 1.25% | 1.78% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 1.03% | 4.81% | 5.83% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.63% | 44.38% | 50.17% | 48.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.71% | 32.15% | 27.40% | 18.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.39% | 1.45% | 1.96% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 0.26% | 0.18% | 0.60% | 1.03% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.99 | 5.51 | 6.49 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.54 | 3.09 | 3.08 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 20.75 | 19.46 | 20.26 | 20.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.23 | 1.12 | 1.18 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.39 | -60.03 | -16.68 | -71.03 | 79.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -24.65 | -33.21 | -44.39 | -33.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 60.98 | 66.27 | 56.26 | 65.16 |
| ימי מלאי | 0 | 17.59 | 18.75 | 18.01 | 18.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 103.22 | 118.24 | 118.66 | 117.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 78.56 | 85.03 | 74.27 | 83.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.84 | 24.47 | 22.78 | 20.45 | 18.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 3.88 | 7.77 | 7.11 | 8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.58 | 20.59 | 15.00 | 13.35 | 9.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.19 | 1.52 | 1.53 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.19 | 1.52 | 1.53 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | 0.74% | 1.47% | 2.11% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 375.35 | 541.44 | 165.92 | 97.34 | 124.37 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 2.93 | 3.31 | 2.45 | 2.15 |
| מכפיל הון | 6.21 | 5.59 | 7.99 | 5.68 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 257.66 | 135.46 | 68.08 | 47.40 | 30.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.59 | 21.46 | 23.24 | 16.47 | 14.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.08 | -7.78 | -21.26 | 1.52 | -2.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.21 | 5.59 | 7.99 | 5.68 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 18.69 | 19.32 | 28.66 | 21.30 | 18.45 |
| שווי חברה | 87.42B | 86.50B | 89.70B | 56.89B | 43.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.69 | 19.32 | 28.66 | 21.30 | 18.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 3.41 | 4.04 | 2.98 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 257.66 | 157.26 | 82.87 | 57.52 | 36.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.47 | 24.92 | 28.29 | 19.99 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.22 | 69.77 | 36.72 | 44.01 | 48.14 |
| הון עצמי למניה | 94.22 | 93.90 | 66.26 | 59.35 | 61.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.39 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 175.05 | 178.94 | 159.67 | 137.43 | 121.84 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 0.97 | 3.19 | 3.46 | 2.11 |
| נטל מס | 0.57 | 0.51 | 0.78 | 0.71 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.44 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.98 | 12.89 | 5.57 | 4.20 | 5.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR