HealthCare Global Enterprises Ltd. (HCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 3.17B | 2.85B | 2.52B | 2.20B |
| רווח נקי | 269.20M | 569.60M | 677.29M | 448.80M | 877.72M |
| פחת והפחתות | 2.44B | 2.11B | 1.74B | 1.63B | 1.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -566.40M | 65.40M | 78.46M | 65.14M | 31.03M |
| שינוי בהון החוזר | -425.40M | -764.60M | -271.88M | -458.68M | -105.20M |
| יתרת לקוחות | -437.90M | -907.51M | -278.20M | -785.48M | -404.40M |
| מלאי | -93.80M | -96.10M | -39.50M | -83.10M | -60.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 295.10M | 99.50M | 563.47M | 442.92M |
| הון חוזר אחר | 106.30M | -56.40M | -53.68M | -153.57M | -82.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75B | 1.19B | 618.36M | 825.92M | -185.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -4.88B | -2.26B | -1.33B | 1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92B | -2.09B | -1.86B | -1.33B | -712.32M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.97B | -450.00M | 0 | 379.90M |
| רכישת השקעות | -1.11B | -1.18B | 0 | -634.08M | -824.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.10B | 252.20M | 251.40M | 501.92M | 2.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 155.30M | 109.90M | -201.87M | 134.21M | 124.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41B | -424.40M | -640.16M | -1.40B | -1.55B |
| פירעון חוב | 96.60M | 1.45B | 933.30M | -453.42M | -1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.49B | 15.60M | 19.49M | 8.86M | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18B | -1.89B | -1.59B | -956.11M | -1.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | -470.70M | 1.66B | 1.71B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10B | -2.13B | -51.64M | -215.08M | 1.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | -470.70M | 1.66B | 1.71B | 1.93B | 28.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | -470.70M | 1.66B | 1.71B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 550.00M | 1.08B | 988.99M | 1.18B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 3.17B | 2.85B | 2.52B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -2.92B | -2.09B | -1.86B | -1.33B | -712.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR