Harsha Engineers International Ltd. (HARSHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.90M | 2.06B | 1.40B | 1.33B | 364.74M |
| רווח נקי | 1.55B | 893.10M | 1.11B | 1.67B | 1.27B |
| פחת והפחתות | 466.60M | 405.40M | 393.20M | 361.20M | 361.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | 374.30M | -11.80M | -337.70M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | -752.80M | -88.20M | -387.20M | 52.20M | -692.30M |
| מלאי | -601.20M | 198.00M | 232.20M | -11.60M | -1.08B |
| יתרת ספקים | 361.40M | 138.00M | 155.00M | -641.10M | 661.10M |
| הון חוזר אחר | -216.60M | 126.50M | -11.80M | 262.80M | -101.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.50M | 390.60M | -97.10M | -368.20M | -48.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -2.12B | -1.73B | -3.08B | -518.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -2.09B | -745.30M | -763.90M | -495.29M |
| רכישות, נטו | 42.80M | 0 | 0 | -2.40M | 8.13M |
| רכישת השקעות | -940.00M | -455.50M | -851.20M | -2.37B | -56.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 458.90M | 0 | 2.40M | 28.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.00K | -27.90M | -129.90M | 51.40M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.63B | 59.10M | -146.60M | 2.16B | 37.26M |
| פירעון חוב | 1.72B | 237.90M | -55.20M | -2.03B | 281.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.34B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.10M | -91.10M | -91.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -87.70M | -100.00K | -153.30M | -244.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 449.80M | 154.60M | 150.00M | 624.40M | 214.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.40M | 0 | 0 | -110.30M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 281.70M | 4.60M | -474.40M | 410.30M | -116.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.10M | 150.00M | 624.40M | 214.10M | 330.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 449.80M | 154.60M | 150.00M | 624.40M | 214.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -557.40M | -30.00M | 653.30M | 562.60M | -130.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.90M | 2.06B | 1.40B | 1.33B | 364.74M |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -2.09B | -745.30M | -763.90M | -495.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR