Happy Forging Limited (HAPPYFORGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.35 | 2.81 | 3.07 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0 | 1.84 | 2.10 | 2.14 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.77 | 0.94 | 1.13 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.28B | 5.66B | 5.53B | 4.68B | 1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 38.59 | 1.18 | 1.49 | 2.06 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.01 | 36.44 | 43.80 | 52.66 | 42.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 36.07 | 24.98 | 17.06 | 24.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.55 | 0.48 | 0.36 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.75% | 44.55% | 47.20% | 54.17% | 25.51% |
| שיעור EBIT | 27.24% | 26.67% | 28.27% | 24.69% | 25.15% |
| שיעור EBITDA | 33.01% | 32.43% | 34.22% | 29.52% | 29.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.32% | 24.68% | 25.45% | 45.66% | 46.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.55% | 26.00% | 27.73% | 23.88% | 24.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.94% | 19.51% | 20.63% | 17.89% | 17.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.94% | 19.51% | 20.63% | 17.89% | 17.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 75.04% | 74.38% | 74.91% | 74.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.89% | 105.33% | 108.96% | 52.31% | 52.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.46% | 12.07% | 12.88% | 15.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 14.17% | 14.46% | 15.07% | 21.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.53% | 17.47% | 37.72% | 49.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.42% | 11.59% | 25.99% | 32.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.54% | 12.15% | 12.92% | 15.75% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 2.77% | 3.59% | 2.91% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.92 | 3.04 | 3.66 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.43 | 15.09 | 11.21 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.68 | 2.95 | 2.78 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.17 | 1.28 | 1.46 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 2.56 | 2.37 | 3.70 | 5.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 167.01 | 219.83 | 198.56 | 177.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 93.23 | 120.09 | 99.69 | 97.15 |
| ימי מלאי | 0 | 99.08 | 123.93 | 131.43 | 112.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 25.30 | 24.19 | 32.56 | 31.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 192.31 | 244.02 | 231.12 | 209.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.06 | 48.30 | 31.01 | 20.83 | 22.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 0.12 | 2.25 | -0.56 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.21 | 48.18 | 28.76 | 21.39 | 18.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.07 | -0.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.05% | 0.01% | 0.28% | -0.06% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.27 | 36.14 | 27.86 | 34.41 | 46.53 |
| מכפיל מכירות | 10.63 | 7.05 | 5.75 | 6.16 | 8.36 |
| מכפיל הון | 8.20 | 5.12 | 4.03 | 5.19 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,168.42 | 10,004.25 | 351.72 | -1,640.79 | 278.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.20 | 23.94 | 25.51 | 44.24 | 46.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.48 | 2.85 | 2.76 | 2.32 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.20 | 5.12 | 4.03 | 5.19 | 9.83 |
| מכפיל שווי חברה | 32.22 | 22.29 | 17.29 | 21.21 | 28.64 |
| שווי חברה | 174.61B | 111.77B | 76.72B | 85.04B | 99.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.22 | 22.29 | 17.29 | 21.21 | 28.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.63 | 7.23 | 5.92 | 6.26 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,168.42 | 10,258.18 | 361.87 | -1,668.73 | 284.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.29 | 24.54 | 26.24 | 44.99 | 47.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.70 | 223.68 | 194.66 | 177.06 | 104.75 |
| הון עצמי למניה | 225.70 | 225.70 | 196.20 | 177.72 | 104.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 174.14 | 164.00 | 137.52 | 149.70 | 123.24 |
| רווח נקי למניה | 34.72 | 31.99 | 28.37 | 26.78 | 22.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.51 | 1.09 | 0.78 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR