Happy Forging Limited (HAPPYFORGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 2.92B | 1.89B | 2.09B | 802.94M |
| רווח נקי | 3.02B | 2.67B | 2.43B | 2.09B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 890.43M | 770.61M | 647.28M | 541.82M | 377.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 50.87M | 56.71M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 588.94M | -384.05M | -1.31B | -779.42M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | 345.95M | -669.88M | -479.88M | -827.23M | -561.04M |
| מלאי | -3.35M | -82.54M | -545.63M | 143.81M | -624.17M |
| יתרת ספקים | 140.74M | 0 | 77.99M | 34.94M | 63.59M |
| הון חוזר אחר | 105.59M | 368.37M | -360.54M | -130.94M | 33.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.41M | -188.47M | 64.47M | 245.17M | 91.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.18B | -3.20B | -4.69B | -1.72B | -1.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61B | -2.71B | -1.94B | -1.75B | -1.91B |
| רכישות, נטו | 2.50M | 2.92M | 0 | 4.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.31B | -4.24B | -3.22B | -3.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.74B | 3.65B | 450.00M | 18.71M | 234.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 98.10M | 13.41M | 1.61M | 17.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 754.06M | 401.73M | 2.81B | -370.10M | 825.20M |
| פירעון חוב | 1.02B | 845.57M | -755.09M | -251.48M | 894.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.57M | 7.09M | 3.81B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -282.85M | -376.82M | -116.35M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -74.10M | -129.72M | -118.62M | -67.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.40M | 129.46M | 6.43M | 131.00K | 200.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 272.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 399.94M | 123.03M | 6.30M | -71.00K | -28.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.46M | 6.43M | 131.00K | 202.00K | 28.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.40M | 129.46M | 6.43M | 131.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.90M | 212.01M | -50.96M | 348.70M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 2.92B | 1.89B | 2.09B | 802.94M |
| הוצאות הוניות | -4.54B | -2.71B | -1.94B | -1.75B | -1.91B |
הנתונים מוצגים ב-INR