GVP Infotech Ltd (GVPTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 1.18 | 2.12 | 0.07 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.93 | 1.18 | 2.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -2.27 | -2.31 | -0.05 | 0.46 | 6.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.49 | 1.01 | 0.01 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.01 | -1.68 | 376.01 | 1.41 | 40.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.11M | 242.11M | 89.54M | 74.53M | -95.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.30 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -8.31 | -8.64 | -18.21 | 124.07 | 435.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -100.12 | -117.73 | 0 | 13,655.65 | 22.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.15 | 20.63 | -0.29 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.20% | 53.28% | 35.65% | 12.95% | 36.32% |
| שיעור EBIT | -3,690.39% | -1,396.67% | -45.87% | 8.62% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | -3,602.51% | -1,371.61% | -42.29% | 9.56% | 35.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,954.67% | -1,415.64% | -14.86% | 8.46% | 67.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,729.89% | -1,408.70% | -45.87% | 8.62% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,720.69% | -1,407.80% | -46.45% | 8.54% | 4,113.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,720.27% | -1,407.80% | -46.45% | 8.54% | 4,113.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.75% | 99.94% | 101.27% | 99.07% | 59,336.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.32% | 99.51% | 308.64% | 101.84% | 10.27% |
| תשואה על הנכסים | -74.40% | -75.48% | -1.23% | 1.61% | 36.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -107.45% | -111.05% | -1.60% | 1.67% | 38.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -108.22% | -103.87% | -0.51% | 1.66% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.46% | -93.73% | -0.51% | 1.64% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -74.50% | -75.58% | -1.23% | 1.61% | 36.50% |
| תשואת רווחים | -79.79% | -88.92% | -2.36% | 1.59% | 13.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.39 | 6.23 | 4.59 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 5.64 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 189.47 | 206.04 | 15.18 | 121.30 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.56 | 6.07 | 30.04 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.33 | 0.68 | 5.70 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.90 | -1,159.89 | -4,320.11 | 17.81 | -3,664.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,515.46 | 938.17 | 58.57 | 79.53 | 0 |
| ימי מלאי | 1.93 | 1.77 | 24.04 | 3.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,283.49 | 2,099.83 | 4,402.72 | 64.72 | 3,664.83 |
| מחזור תפעולי | 2,517.39 | 939.94 | 82.61 | 82.54 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.09 | -0.96 | 3.06 | 0.00 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -1.27 | 3.05 | -0.00 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.33 | 1.00 | -1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.06 | 30.36 | 0.49 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.04 | 1,622.41 | 0.49 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -1.02 | 376.01 | 1.41 | 40.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.90 | -2.46 | 8.85 | 0.00 | 2.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.15% | -20.63% | 44.97% | -0.02% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -1.12 | -42.44 | 63.03 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 43.51 | 15.83 | 19.67 | 5.38 | 294.08 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.25 | 0.68 | 1.05 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.51 | -4.85 | 2.22 | -4,809.09 | 111.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -6.44 | 2.22 | 5,045.22 | 111.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.22 | -1.60 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.25 | 0.68 | 1.05 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | -1.00 | -25.90 | 55.98 | 832.45 |
| שווי חברה | 918.29M | 892.60M | 623.23M | 1.78B | 4.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | -1.00 | -25.90 | 55.98 | 832.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.98 | 13.77 | 10.95 | 5.35 | 293.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -4.22 | 1.24 | -4,784.67 | 111.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81 | -5.60 | 1.24 | 5,019.59 | 111.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.70 | 4.94 | 10.03 | 10.28 | 9.84 |
| הון עצמי למניה | 4.71 | 4.95 | 10.03 | 10.28 | 9.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -592.36 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.39 | 0.35 | 2.02 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -5.15 | -5.50 | -0.16 | 0.17 | 3.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 593.36 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.17 | -19.30 | 0.01 | 37.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR