GVP Infotech Ltd (GVPTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.30M | 503.81M | 354.58K | 40.21M | 6.92M |
| רווח נקי | -913.22M | -26.10M | 28.65M | 1.06M | 45.25M |
| פחת והפחתות | 16.25M | 2.04M | 3.14M | 3.89M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 730.21M | 511.56M | -29.40M | 35.79M | -4.07M |
| יתרת לקוחות | 1.01B | 87.37M | -52.69M | 163.55M | 11.64M |
| מלאי | 2.27M | -25.60K | -2.39M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -285.83M | 424.21M | 25.67M | -127.77M | -15.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.45M | 16.31M | -2.03M | -526.00K | -37.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.23M | -310.53K | -726.57K | 0 | -73.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.82M | -310.53K | -726.57K | 0 | -73.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -153.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.13M | -15.20M | 252.06K | -39.73M | -1.00M |
| פירעון חוב | 83.50M | 1.09M | 252.06K | -39.73M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 105.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.29M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.34M | 497.64M | 9.34M | 3.61M | 9.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -208.39M | 488.30M | -119.92K | 480.00K | 5.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 497.73M | 9.34M | 9.46M | 3.13M | 3.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.34M | 497.64M | 9.34M | 3.61M | 9.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.75M | 503.50M | -371.99K | 40.21M | 6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.30M | 503.81M | 354.58K | 40.21M | 6.92M |
| הוצאות הוניות | -52.45M | -310.53K | -726.57K | 0 | -73.27K |
הנתונים מוצגים ב-INR