GVK Power & Infrastructure Limited (GVKPIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.20M | 2.80B | 7.94B | 16.20B | 3.43B |
| רווח נקי | -8.40B | 5.65B | 2.40B | 31.43B | 2.69B |
| פחת והפחתות | 221.90M | 2.24B | 2.27B | 4.00B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -574.20M | -622.80M | -526.60M | 4.15B | -1.71B |
| יתרת לקוחות | -314.70M | 10.10M | -10.50M | 99.30M | -1.10B |
| מלאי | 0 | -24.10M | -20.70M | -9.20M | 206.40M |
| יתרת ספקים | -351.10M | -42.70M | 37.20M | 3.52B | -2.76B |
| הון חוזר אחר | 91.60M | -566.10M | -532.60M | 543.80M | 1.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.20B | -4.47B | 3.79B | -23.37B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.11B | 203.90M | -1.59B | -1.02B | 2.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.70M | -97.00M | -95.00M | 0 | -110.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -257.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.24B | 518.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.00M | 40.40M | -1.49B | -1.02B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48B | -4.50B | -6.38B | -14.84B | -5.35B |
| פירעון חוב | -4.49B | -4.70B | -2.40B | -9.36B | -3.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | 200.00M | -3.98B | -5.48B | -1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 457.10M | 6.73B | 5.05B | 5.04B | 5.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14B | 7.67B | -4.45B | -857.60M | 89.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.06B | 6.17B | -4.48B | -507.70M | 899.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 558.90M | 5.04B | 5.55B | 4.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 457.10M | 6.73B | 5.05B | 5.04B | 5.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -583.90M | 2.70B | 7.84B | 16.20B | 3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.20M | 2.80B | 7.94B | 16.20B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -34.70M | -97.00M | -95.00M | -11.02B | -110.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR