GP Petroleums Limited (GULFPETRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 4.69 | 4.95 | 6.06 | 4.86 |
| יחס מהיר | 2.51 | 3.36 | 3.73 | 4.35 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.64 | -0.13 | 1.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 2.24 | -0.37 | 8.50 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49B | 2.41B | 2.57B | 2.27B | 2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.55 | 1.27 | 4.02 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.49 | 19.35 | 28.12 | 15.99 | 10.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.99 | 4.92 | 6.79 | 3.89 | 6.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.42 | 0.80 | 0.37 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.27% | 10.53% | 9.86% | 12.92% | 10.68% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | 4.82% |
| שיעור EBITDA | 7.81% | 6.44% | 6.80% | 6.71% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 5.40% | 5.59% | 5.53% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 5.50% | 5.82% | 5.67% | 4.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.51% | 4.12% | 4.32% | 4.23% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 4.12% | 4.32% | 4.23% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 74.92% | 74.23% | 74.58% | 72.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.71% | 101.78% | 104.08% | 102.57% | 96.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.72% | 6.16% | 6.49% | 7.62% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 7.46% | 8.00% | 9.14% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.96% | 9.58% | 10.08% | 11.46% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 6.80% | 6.93% | 8.32% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.72% | 6.16% | 6.50% | 7.63% | 7.30% |
| תשואת רווחים | 14.95% | 21.68% | 13.19% | 8.62% | 15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.44 | 3.90 | 4.57 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 19.46 | 20.37 | 24.94 | 24.45 | 33.93 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 6.42 | 6.72 | 7.06 | 8.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.53 | 10.75 | 8.83 | 8.98 | 12.36 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.49 | 1.50 | 1.80 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.06 | 2.50 | 2.41 | 2.88 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.42 | 121.09 | 133.28 | 116.64 | 95.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.25 | 82.17 | 93.60 | 79.87 | 62.87 |
| ימי מלאי | 35.92 | 56.83 | 54.31 | 51.70 | 43.86 |
| ימי אשראי מספקים | 18.75 | 17.92 | 14.63 | 14.93 | 10.76 |
| מחזור תפעולי | 126.17 | 139.01 | 147.92 | 131.57 | 106.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 8.43 | -1.76 | 10.56 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 1.32 | -1.91 | 8.22 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 7.11 | 0.15 | 2.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.16 | 1.09 | 0.78 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.29 | 1.19 | -11.52 | 4.53 | 9.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.29 | 1.19 | -11.52 | 4.53 | 9.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.85 | -0.27 | 3.06 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 5.51% | -4.88% | 13.03% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 4.61 | 7.58 | 11.60 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.49 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.34 | 0.61 | 1.06 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.46 | 18.15 | -20.49 | 7.67 | 15.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.03 | 2.84 | -22.27 | 5.98 | 14.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 11.92 | -1.53 | 1.15 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.34 | 0.61 | 1.06 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 3.37 | 5.62 | 7.68 | 4.63 |
| שווי חברה | 3.73B | 1.40B | 2.33B | 3.38B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 3.37 | 5.62 | 7.68 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.22 | 0.38 | 0.52 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.75 | 20.75 | -23.90 | 8.06 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03 | 3.25 | -25.97 | 6.28 | 16.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.05 | 69.58 | 64.58 | 59.52 | 54.16 |
| הון עצמי למניה | 76.06 | 69.60 | 64.62 | 59.54 | 54.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 177.11 | 125.98 | 119.68 | 128.62 | 155.03 |
| רווח נקי למניה | 9.77 | 5.19 | 5.17 | 5.44 | 4.94 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 1.62 | -0.34 | 1.94 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR