GP Petroleums Limited (GULFPETRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.12M | -89.64M | 537.79M | 113.77M | 624.86M |
| רווח נקי | 264.74M | 263.24M | 277.11M | 346.65M | 263.64M |
| פחת והפחתות | 42.67M | 47.43M | 45.45M | 35.64M | 28.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.65M | -390.10M | 225.25M | -213.01M | 360.97M |
| יתרת לקוחות | 96.15M | -128.94M | -73.16M | -264.62M | -118.13M |
| מלאי | -78.10M | -9.57M | 37.46M | 171.80M | 518.83M |
| יתרת ספקים | 62.07M | -13.07M | 25.84M | 31.75M | -15.35M |
| הון חוזר אחר | 44.54M | -238.52M | 235.12M | -151.94M | -24.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95M | -10.21M | 1.67M | -55.52M | -28.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.99M | -67.03M | -363.77M | 54.71M | 150.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.82M | -7.78M | -118.83M | -11.64M | -5.30M |
| רכישות, נטו | 8.87M | 67.00K | 0 | 56.22M | 40.05M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -1.11B | -759.96M | 0 | -40.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.05B | 514.31M | 0 | 113.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.69M | 621.00K | 706.00K | 10.13M | 41.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.51M | 144.90M | -173.81M | -169.89M | -918.97M |
| פירעון חוב | -43.29M | 179.09M | -130.16M | -123.11M | -866.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.22M | -34.19M | -43.65M | -46.78M | -52.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.53M | 33.52M | 13.28M | 1.38M | 2.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.42M | 32.02M | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.03M | 20.25M | 11.90M | -1.41M | -143.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | 13.28M | 1.38M | 2.79M | 146.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.53M | 33.52M | 13.28M | 1.38M | 2.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.29M | -97.42M | 418.97M | 102.13M | 619.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.12M | -89.64M | 549.48M | 113.77M | 624.86M |
| הוצאות הוניות | -362.82M | -7.78M | -118.83M | -11.64M | -5.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR