Gujarat Themis Biosyn Ltd (GUJTHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.57 | 4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.41 | 358.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.27B | -9.58M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 1.80 | 112.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 21.23 | 275.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.28 | 15.11 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 2.04 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.77% | 46.39% | 78.86% |
| שיעור EBIT | 40.12% | 39.22% | 43.62% |
| שיעור EBITDA | 48.67% | 47.01% | 47.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.88% | 37.76% | 42.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.49% | 37.44% | 43.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.02% | 28.15% | 32.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.02% | 28.15% | 32.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 75.18% | 74.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.43% | 99.17% | 102.01% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 9.27% | 16.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.63% | 16.22% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.92% | 14.76% | 22.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 10.29% | 16.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.67% | 9.27% | 16.19% |
| תשואת רווחים | 1.23% | 1.88% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.72 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 2.43 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.76 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.40 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.85 | 8.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.14 | 46.93 | -33.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.99 | 134.10 | 76.13 |
| ימי מלאי | 73.26 | 63.32 | 57.78 |
| ימי אשראי מספקים | 174.10 | 150.50 | 167.74 |
| מחזור תפעולי | 201.25 | 197.42 | 133.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.48 | 4.10 | 8.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.19 | -11.72 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.67 | 15.82 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.92 | -2.86 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.25 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.26 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | -5.15% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 81.25 | 53.14 | 60.71 |
| מכפיל מכירות | 27.21 | 14.96 | 19.66 |
| מכפיל הון | 13.75 | 8.62 | 11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -135.79 | -19.41 | -117.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.38 | 55.45 | 32.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.75 | -11.90 | -3.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.75 | 8.62 | 11.93 |
| מכפיל שווי חברה | 57.78 | 33.86 | 41.76 |
| שווי חברה | 48.86B | 26.39B | 29.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.78 | 33.86 | 41.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.12 | 15.92 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -140.35 | -20.65 | -118.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.85 | 58.99 | 32.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.40 | 26.38 | 22.78 |
| הון עצמי למניה | 26.41 | 26.38 | 22.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 15.94 | 15.20 | 13.84 |
| רווח נקי למניה | 4.47 | 4.28 | 4.48 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 0.96 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR