Gujarat Themis Biosyn Ltd (GUJTHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 447.42M | 910.29M |
| רווח נקי | 466.82M | 655.38M |
| פחת והפחתות | 129.19M | 56.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.70M | 368.83M |
| יתרת לקוחות | -296.78M | -42.13M |
| מלאי | -103.77M | -17.19M |
| יתרת ספקים | 221.62M | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.23M | 428.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.12M | -170.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -13.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.00K | -140.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.58M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21B | 260.14M |
| פירעון חוב | 1.30B | 298.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.01M | -212.38K |
| פעילויות מימון אחרות | -13.40M | -38.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.88M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.67M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.28M | 52.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.15M | 894.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.88M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28B | -251.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 447.42M | 910.29M |
| הוצאות הוניות | -1.73B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-INR