GTL Limited (GTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.46B | -54.64B | -60.48B | -60.52B | -62.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 36.94 | 53.57 | 28.15 | 23.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.90 | -0.94 | -0.96 | -0.97 |
| יחס חוב להון | 0 | -8.79 | -14.45 | -24.39 | -36.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי חוב | 17.04 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 2.26 | 2.52 | 2.73 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 61.25 | 42.91 | 37.35 | 80.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 313.11 | 365.48 | 369.56 | 387.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 8.25 | 77.90 | 23.56 | 69.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.28% | 52.43% | 89.82% | 49.12% | 86.55% |
| שיעור EBIT | 250.68% | 259.94% | 23.95% | 118.69% | 44.47% |
| שיעור EBITDA | 253.62% | 263.25% | 28.51% | 121.29% | 46.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.83% | 36.32% | 33.59% | 39.07% | 34.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 371.93% | 243.88% | 10.62% | 104.40% | 30.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 388.83% | 259.63% | -3.30% | 104.40% | 30.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 388.83% | 259.63% | -3.30% | 104.40% | 30.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.54% | 106.46% | -31.08% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,206.23% | 671.39% | 31.62% | 267.21% | 88.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 440.11% | -7.96% | 102.60% | 22.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.46% | -10.70% | 0.14% | -3.50% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.59% | -1.50% | -1.38% | -1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -14.78% | 7.50% | -33.47% | -39.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 444.36% | -7.96% | 102.60% | 22.24% |
| תשואת רווחים | 954.82% | 730.37% | -6.39% | 136.75% | 75.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.29 | 17.04 | 3.59 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.34 | 2.39 | 9.49 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 14.91 | 16.12 | 6.74 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.70 | 2.41 | 0.98 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 22.76 | -131.01 | 63.24 | 113.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.04 | 21.42 | 101.72 | 167.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.28 | 152.43 | 38.48 | 157.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 58.04 | 21.42 | 101.72 | 271.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.02 | 10.72 | 12.76 | 11.14 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.93 | 10.40 | 12.00 | 10.97 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.31 | 0.76 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 96.50 | 34.26 | 16.69 | 62.38 | 7.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 96.50 | 34.26 | 16.69 | 62.38 | 7.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.75 | 0.78 | 0.87 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 150.83% | 205.18% | 142.01% | 111.90% | 20.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.10 | 0.14 | -15.65 | 0.73 | 1.32 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.36 | 0.52 | 0.76 | 0.41 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.66 | 0.49 | 0.70 | 0.89 | 4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.47 | 0.66 | 0.88 | 4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 0.16 | 8.38 | 79.71 | 24.19 | 70.42 |
| שווי חברה | 931.20M | 49.51B | 57.70B | 59.23B | 61.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.16 | 8.38 | 79.71 | 24.19 | 70.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 22.06 | 22.73 | 29.34 | 32.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.66 | 30.25 | 30.98 | 34.34 | 392.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 29.37 | 29.12 | 33.79 | 339.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -346.23 | -346.26 | -388.44 | -382.80 | -396.23 |
| הון עצמי למניה | -346.23 | -346.18 | -388.44 | -382.80 | -396.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.06 | 1.31 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.54 | 14.26 | 16.36 | 12.84 | 11.85 |
| רווח נקי למניה | 56.53 | 37.03 | -0.54 | 13.40 | 3.64 |
| נטל מס | 1.05 | 1.06 | -0.31 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.48 | 0.94 | 0.44 | 0.88 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.29 | 7.80 | 4.66 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR