GTL Limited (GTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.98B | 1.75B | 180.80M | 287.30M |
| רווח נקי | 5.83B | 254.16M | 376.10M | -432.20M | -177.80M |
| פחת והפחתות | 74.23M | 115.71M | 52.30M | 2.22M | 44.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 331.86M | 1.01B | 538.37M | -524.74M | -591.00M |
| יתרת לקוחות | 148.99M | 251.00K | 117.30M | -135.70M | -197.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -136.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 473.32M | 155.83M | 253.98M | 97.10M | 203.80M |
| הון חוזר אחר | -290.45M | 852.58M | 167.08M | -486.00M | -597.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.55B | 602.72M | 786.23M | 1.14B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.21M | -73.57M | 1.80B | 1.19B | 4.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.21M | -118.68M | -28.10M | -24.40M | -13.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.21B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.12M | 1.83B | 9.29M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56B | -1.91B | -3.53B | -1.34B | -4.92B |
| פירעון חוב | -1.51B | -1.91B | -3.52B | -1.35B | -5.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.06M | 738.00K | -2.50M | 10.65M | 346.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.61M | 4.20M | 76.10M | 51.10M | 21.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.61M | 103.00K | 25.00M | 30.00M | -3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.00M | 4.10M | 51.10M | 21.10M | 24.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.61M | 4.20M | 76.10M | 51.10M | 21.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.86B | 1.72B | 156.40M | 273.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.98B | 1.75B | 180.80M | 287.30M |
| הוצאות הוניות | -49.21M | -118.68M | -28.10M | -24.40M | -13.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR