Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 4.83 | 4.34 | 4.37 | 4.97 |
| יחס מהיר | 3.34 | 3.34 | 3.20 | 3.37 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.41 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.30 | 0.06 | -0.21 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.04 | 15.25 | 0 | -107.23 | 1,019.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.92B | 39.92B | 34.31B | 33.79B | 35.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 20.93 | 22.58 | 77.45 | 54.98 | 91.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.32 | 40.66 | 43.60 | -277.91 | -291.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.03 | 0.30 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.59 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.52% | 14.81% | 36.07% | -6.64% | -27.83% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 8.00% | 7.91% | 12.59% | 28.04% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 9.86% | 9.93% | 15.91% | 31.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 5.38% | 4.61% | -55.42% | -78.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 7.87% | 7.93% | 12.54% | 27.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 6.15% | 6.20% | 10.05% | 22.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% | 6.15% | 6.20% | 10.04% | 22.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.55% | 78.11% | 78.15% | 80.14% | 82.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.84% | 146.38% | 171.92% | -22.62% | -35.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.68% | 4.11% | 3.75% | 9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.48% | 4.87% | 4.43% | 10.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 4.48% | 3.37% | -22.63% | -34.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.50% | 2.63% | -18.12% | -28.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 4.68% | 4.11% | 3.75% | 9.10% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 12.12% | 8.18% | 6.63% | 26.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 4.45 | 5.00 | 2.92 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 14.05 | 13.53 | 9.03 | 7.50 | 11.09 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 4.96 | 4.12 | 4.59 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.11 | 2.99 | 2.02 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.76 | 0.66 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 2.38 | 2.18 | 1.29 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.48 | 128.51 | 121.19 | 155.79 | 194.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.67 | 81.95 | 73.03 | 124.93 | 159.16 |
| ימי מלאי | 70.78 | 73.55 | 88.59 | 79.55 | 68.16 |
| ימי אשראי מספקים | 25.97 | 26.98 | 40.43 | 48.68 | 32.91 |
| מחזור תפעולי | 143.45 | 155.50 | 161.62 | 204.47 | 227.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.32 | 9.56 | 2.10 | -6.73 | 23.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.59 | 1.84 | -7.43 | -12.76 | 19.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 7.72 | 9.53 | 6.03 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.19 | -3.55 | 1.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.75 | 0.16 | -0.42 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.24 | 0.22 | -1.12 | 6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91 | 14.30 | 47.43 | -52.48 | 386.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 1.32% | -4.10% | -5.98% | 16.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | 8.25 | 12.22 | 15.08 | 3.75 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.51 | 0.76 | 1.51 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.67 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.34 | 75.58 | -24.40 | -16.73 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 14.56 | 86.53 | -31.72 | 5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0.60 | 2.54 | -0.27 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.67 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 4.98 | 7.33 | 8.93 | 2.10 |
| שווי חברה | 51.37B | 53.77B | 69.40B | 79.77B | 36.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 4.98 | 7.33 | 8.93 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.49 | 0.73 | 1.42 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.05 | 73.23 | -23.44 | -15.69 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 14.10 | 83.13 | -29.76 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 308.26 | 308.19 | 304.87 | 319.47 | 302.14 |
| הון עצמי למניה | 307.83 | 307.76 | 304.71 | 319.51 | 302.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 309.79 | 274.62 | 239.33 | 140.94 | 139.15 |
| רווח נקי למניה | 17.39 | 16.88 | 14.84 | 14.16 | 31.77 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.57 | 0.14 | -0.48 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR