Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 834.80M | -2.68B | 9.24B | 2.37B |
| רווח נקי | 6.73B | 5.91B | 5.64B | 15.43B | 13.15B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 1.95B | 1.83B | 1.85B | 1.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.79B | -5.40B | -6.64B | -2.33B | -9.37B |
| יתרת לקוחות | -1.66B | -147.60M | -8.59B | -1.24B | -5.84B |
| מלאי | -3.99B | -1.75B | 189.60M | 678.30M | -3.95B |
| יתרת ספקים | -135.40M | -3.51B | 1.76B | -1.77B | 391.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -109.00K | 1.08M | 32.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 857.50M | -1.62B | -3.51B | -5.71B | -3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -1.72B | 1.06B | -393.66M | -181.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08B | -3.80B | -2.40B | -1.42B | -948.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.36M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -450.00M | 0 | -197.86M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 5.00M | 1.23B | 3.40M | 13.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.40M | 2.52B | 2.23B | 1.22B | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75B | -1.59B | -4.03B | -1.14B | -1.26B |
| פירעון חוב | 250.00M | -25.00M | 25.05M | -28.23M | -321.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 91.85M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.58B | -3.98B | -999.11M | -888.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -69.80M | -79.65M | -113.82M | -49.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 2.85B | 5.32B | 10.98B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -924.64M | -2.47B | -5.66B | 7.70B | 924.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93B | 5.32B | 10.98B | 3.27B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 2.85B | 5.32B | 10.98B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 734.20M | -2.96B | -5.08B | 7.82B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 834.80M | -2.68B | 9.24B | 2.37B |
| הוצאות הוניות | -3.08B | -3.80B | -2.40B | -1.42B | -948.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR