GRP Ltd (GRPLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.26 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.30 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -769.54M | -653.40M | -269.10M | -21.12M | 226.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.77 | 0.68 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.59 | 2.15 | 2.05 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.46 | 22.40 | 4.81 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 443.18 | 416.89 | 294.81 | 225.88 | 179.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 5.14 | 2.13 | 2.26 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.66% | 33.77% | 53.89% | 17.06% | 32.21% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 4.03% | 9.46% | 8.20% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 7.52% | 12.37% | 10.92% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 4.03% | 42.61% | 7.66% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 1.51% | 7.80% | 6.61% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 0.60% | 5.58% | 4.95% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 0.60% | 5.58% | 4.95% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.66% | 39.94% | 71.51% | 75.00% | 91.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.68% | 37.37% | 18.30% | 86.22% | 436.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 0.70% | 7.45% | 6.61% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.52% | 1.81% | 16.02% | 13.58% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.44% | 7.63% | 94.57% | 17.08% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 2.14% | 47.00% | 8.88% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 0.70% | 7.46% | 6.61% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 0.98% | 0.32% | 2.05% | 2.60% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 4.89 | 4.39 | 4.31 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 15.54 | 12.32 | 8.96 | 15.68 | 19.48 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 6.84 | 4.75 | 7.71 | 6.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.32 | 2.64 | 2.87 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.16 | 1.34 | 1.33 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.74 | 15.66 | 16.80 | 9.36 | 7.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.61 | 98.36 | 119.34 | 108.75 | 107.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.87 | 74.62 | 83.21 | 84.69 | 69.90 |
| ימי מלאי | 54.23 | 53.37 | 76.85 | 47.33 | 56.16 |
| ימי אשראי מספקים | 23.49 | 29.64 | 40.72 | 23.27 | 18.73 |
| מחזור תפעולי | 120.10 | 127.99 | 160.06 | 132.02 | 126.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.21 | 30.73 | 83.56 | 50.64 | 47.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.62 | -55.71 | -39.96 | -56.78 | -9.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.83 | 86.44 | 123.52 | 107.42 | 56.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.81 | -0.48 | -1.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.30 | 0.63 | 0.45 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.36 | 0.68 | 0.47 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | -2.97% | -1.42% | -3.48% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 101.94 | 310.38 | 48.73 | 38.43 | 25.52 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.87 | 2.72 | 1.90 | 0.80 |
| מכפיל הון | 5.42 | 5.60 | 7.81 | 5.22 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.21 | -33.65 | -70.20 | -28.73 | -70.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.07 | 61.01 | 33.57 | 32.21 | 14.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -3.47 | 1.37 | 0.62 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.42 | 5.60 | 7.81 | 5.22 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 22.91 | 29.99 | 24.12 | 19.69 | 12.97 |
| שווי חברה | 12.48B | 12.06B | 16.41B | 9.83B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.91 | 29.99 | 24.12 | 19.69 | 12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.25 | 2.98 | 2.15 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -108.22 | -40.61 | -77.02 | -32.46 | -87.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.45 | 73.63 | 36.84 | 36.39 | 17.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 354.89 | 333.56 | 358.95 | 312.24 | 276.14 |
| הון עצמי למניה | 355.78 | 334.51 | 359.33 | 312.63 | 276.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.60 | 0.28 | 0.25 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,140.73 | 1,003.99 | 1,032.16 | 856.68 | 834.26 |
| רווח נקי למניה | 18.92 | 6.04 | 57.57 | 42.44 | 26.15 |
| נטל מס | 0.54 | 0.40 | 0.72 | 0.75 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.37 | 0.82 | 0.81 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 5.09 | 1.45 | 1.19 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR