GRP Ltd (GRPLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.84M | 445.62M | 270.09M | 251.30M | 15.21M |
| רווח נקי | 32.20M | 307.02M | 226.37M | 153.05M | 74.41M |
| פחת והפחתות | 186.57M | 160.18M | 124.69M | 125.05M | 124.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.55M | -189.64M | -192.06M | 8.95M | -206.09M |
| יתרת לקוחות | -75.99M | -185.06M | -247.12M | 40.79M | -263.46M |
| מלאי | 15.94M | -42.97M | -27.31M | 70.86M | -101.37M |
| יתרת ספקים | 5.51M | 38.39M | 82.36M | -102.71M | 158.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -386.00K | 168.07M | 111.09M | -35.75M | 22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.26M | -612.54M | -420.93M | -54.52M | -383.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -460.89M | -658.75M | -572.91M | -301.88M | -240.51M |
| רכישות, נטו | 4.44M | 33.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.82M | -1.88M | 0 | 0 | -149.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 58.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 15.08M | 151.98M | 188.37M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 390.77M | 177.63M | 146.68M | -193.75M | 233.81M |
| פירעון חוב | 472.73M | 329.72M | 244.13M | -113.80M | 285.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.33M | -50.00M | -22.67M | -12.00M | -3.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.63M | -102.09M | -74.78M | -67.95M | -48.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 12.53M | 1.83M | 5.99M | 2.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.30M | 10.70M | -4.16M | 3.03M | -134.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 1.83M | 5.99M | 2.96M | 137.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 12.53M | 1.83M | 5.99M | 2.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.05M | -213.13M | -302.82M | -50.58M | -225.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.84M | 445.62M | 270.09M | 251.30M | 15.21M |
| הוצאות הוניות | -460.89M | -658.75M | -572.91M | -301.88M | -240.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR