G R Infraprojects Ltd. (GRINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.54 | 2.90 | 2.97 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0 | 3.02 | 2.58 | 2.49 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.34 | -1.20 | -0.83 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -9.69 | -4.98 | -2.86 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.91B | 962.74M | -15.05B | 3.83B | -17.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.71 | 1.76 | 1.70 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 2.21 | 2.00 | 1.91 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.60 | 3.11 | 4.22 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.63 | 0.49 | 0.28 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.04 | 544.40 | 560.29 | 451.75 | 633.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.02 | 2.12 | 1.30 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.60% | 21.11% | 33.10% | 33.88% | 35.66% |
| שיעור EBIT | 20.32% | 19.21% | 24.13% | 25.28% | 25.07% |
| שיעור EBITDA | 22.41% | 21.58% | 27.44% | 28.11% | 27.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 16.94% | 18.82% | 25.88% | 24.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.40% | 14.97% | 18.07% | 19.25% | 20.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.05% | 10.75% | 13.72% | 14.74% | 15.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.05% | 10.75% | 13.73% | 14.73% | 15.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 71.79% | 75.89% | 76.56% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.49% | 88.39% | 96.04% | 74.39% | 83.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.63% | 6.79% | 10.23% | 10.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 9.63% | 11.95% | 17.44% | 23.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.06% | 10.52% | 21.10% | 20.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.09% | 7.75% | 15.36% | 14.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.63% | 6.80% | 10.23% | 10.57% |
| תשואת רווחים | 13.91% | 11.72% | 10.00% | 9.89% | 14.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.27 | 32.91 | 2.96 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.00 | 5.65 | 7.45 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.72 | 9.19 | 6.40 | 5.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.43 | 5.99 | 6.50 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 2.08 | 2.11 | 2.44 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.83 | -13.79 | 131.24 | 120.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.37 | 11.09 | 123.20 | 109.27 |
| ימי מלאי | 0 | 54.33 | 39.70 | 57.03 | 62.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 60.88 | 64.58 | 48.98 | 50.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 86.70 | 50.79 | 180.22 | 171.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.01 | -264.78 | -210.06 | -164.69 | -37.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.31 | -288.90 | -226.18 | -176.91 | -68.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.71 | 24.12 | 16.11 | 12.22 | 30.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.79 | -9.64 | -7.34 | -13.48 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | -10.98 | -13.04 | -13.48 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | -0.41 | -0.42 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.31 | -0.27 | -0.18 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | -36.30% | -21.56% | -12.79% | -6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 8.53 | 10.00 | 10.11 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.92 | 1.37 | 1.49 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.82 | 1.19 | 1.76 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.00 | -2.76 | -4.64 | -7.82 | -14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | -3.01 | -4.99 | -8.40 | -26.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -0.77 | -0.43 | -1.12 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.82 | 1.19 | 1.76 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 6.27 | 7.12 | 6.60 | 5.79 |
| שווי חברה | 73.04B | 113.61B | 144.56B | 166.61B | 151.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 6.27 | 7.12 | 6.60 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.35 | 1.95 | 1.86 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.00 | -4.06 | -6.61 | -9.74 | -23.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | -4.43 | -7.12 | -10.46 | -41.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 970.54 | 970.17 | 878.94 | 786.16 | 647.77 |
| הון עצמי למניה | 970.54 | 969.39 | 878.00 | 785.18 | 647.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 950.27 | 868.00 | 764.60 | 928.77 | 980.62 |
| רווח נקי למניה | 105.01 | 93.31 | 104.88 | 136.90 | 150.42 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -2.84 | -1.52 | -1.20 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR