G R Infraprojects Ltd. (GRINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62B | -20.32B | -15.92B | -3.63B | 1.66B |
| רווח נקי | 9.03B | 13.37B | 13.24B | 19.52B | 10.99B |
| פחת והפחתות | 1.99B | 2.45B | 2.44B | 2.46B | 2.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.91M | 71.35M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.11B | -28.28B | -44.55B | -38.77B | -13.30B |
| יתרת לקוחות | -5.78B | 258.01M | 571.61M | 704.04M | -1.17B |
| מלאי | -4.48B | 2.30B | 1.17B | 1.37B | 366.24M |
| יתרת ספקים | 2.43B | 868.05M | -165.30M | 1.25B | -84.39M |
| הון חוזר אחר | -25.28B | -31.70B | -46.12B | -42.10B | -12.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.53B | -7.89B | 12.87B | 13.16B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.67B | 4.33B | 9.48B | -88.49M | -2.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -1.54B | -1.18B | -2.97B | -4.35B |
| רכישות, נטו | 3.17B | 5.89B | 345.27M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.93B | -6.57B | -100.96M | -3.36B | -1.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.27B | 2.04B | 2.41B | 0 | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.51B | 4.50B | 8.00B | 6.25B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.29B | 17.24B | 11.20B | -203.37M | 3.11B |
| פירעון חוב | 20.65B | 22.90B | 16.83B | 4.51B | 7.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 20.22M | 51.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -324.82M | -1.21B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.28M | -4.50B | -5.63B | -4.71B | -3.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.12B | 6.59B | 5.34B | 2.11B | 6.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18B | 0 | -1.53B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.53B | 1.26B | 3.23B | -3.93B | 2.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.59B | 5.34B | 2.11B | 6.04B | 3.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.12B | 6.59B | 5.34B | 2.11B | 6.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.95B | -21.87B | -17.11B | -6.61B | -2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62B | -20.32B | -15.92B | -3.63B | 1.66B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -1.56B | -1.18B | -2.97B | -4.35B |
הנתונים מוצגים ב-INR