Greenpanel Industries Ltd (GREENPANEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 718.07M | 1.35B | 3.37B | 3.66B |
| רווח נקי | -291.28M | 721.09M | 1.43B | 3.51B | 3.49B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 774.20M | 728.93M | 719.71M | 733.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 196.97M | -152.89M | -662.49M | -254.14M | 401.84M |
| יתרת לקוחות | -259.52M | 27.84M | 135.06M | -264.28M | 342.81M |
| מלאי | 95.36M | 27.39M | -490.24M | 132.81M | -164.58M |
| יתרת ספקים | 361.14M | -208.13M | -307.32M | -122.67M | 223.61M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.58M | -624.32M | -144.00M | -601.60M | -968.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.91M | -1.74B | -1.58B | -2.48B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -406.05M | -1.92B | -3.47B | -805.90M | -346.73M |
| רכישות, נטו | 22.78M | 51.88M | 0 | 3.03M | 10.30M |
| רכישת השקעות | -796.09M | -174.41M | -975.04M | -1.80B | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15B | 303.39M | 2.64B | 1.79B | -10.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 221.93M | -1.67B | 40.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -994.83M | 966.29M | 503.20M | -1.34B | -1.85B |
| פירעון חוב | -891.04M | 1.11B | 1.05B | -1.00B | -1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -36.79M | -183.94M | -183.94M | -183.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.79M | -110.67M | -366.92M | -150.21M | -197.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 343.44M | 400.55M | 132.72M | 573.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | -128.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63B | -57.36M | 267.82M | -441.12M | 443.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.44M | 400.80M | 132.72M | 573.84M | 130.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 343.44M | 400.55M | 132.72M | 573.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 742.15M | -1.20B | -2.12B | 2.57B | 3.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 718.07M | 1.35B | 3.37B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -406.05M | -1.92B | -3.47B | -805.90M | -346.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR