Graphite India Limited (GRAPHITE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.22 | 4.30 | 4.56 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0 | 2.45 | 3.27 | 3.25 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.75 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 2.91 | 3.85 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.56B | 32.18B | 35.79B | 35.19B | 30.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 11.37 | 0.50 | 3.05 | -1.84 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.81 | 6.12 | 9.74 | 39.13 | 112.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 20.09 | 9.37 | 9.94 | 22.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.19 | 0.09 | -0.97 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.39% | 18.52% | 45.20% | 32.35% | 55.98% |
| שיעור EBIT | 10.40% | 9.28% | 24.24% | -7.60% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 9.28% | 27.84% | -4.89% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 5.28% | 4.31% | 22.74% | 45.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 8.42% | 23.80% | 34.46% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 6.04% | 18.61% | 27.40% | 6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 5.90% | 18.45% | 27.29% | 6.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.20% | 71.72% | 78.17% | 79.49% | 61.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.27% | 159.48% | 551.84% | 151.56% | 22.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.31% | 6.39% | 11.89% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | 2.99% | 7.88% | 14.40% | 4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.53% | 1.76% | 11.64% | 28.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.67% | 1.33% | 8.94% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.33% | 6.45% | 12.01% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 1.45% | 4.88% | 6.51% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.20 | 4.98 | 5.65 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.95 | 5.16 | 12.43 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.99 | 1.15 | 1.47 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.55 | 2.28 | 2.88 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 0.81 | 0.67 | 0.86 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 224.51 | 320.63 | 282.85 | 593.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 86.82 | 73.35 | 64.57 | 65.49 |
| ימי מלאי | 0 | 183.58 | 318.08 | 247.64 | 606.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 45.90 | 70.80 | 29.37 | 78.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 270.41 | 391.43 | 312.21 | 672.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | 10.87 | 25.60 | 34.82 | -8.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.03 | -2.00 | 17.00 | 21.53 | -16.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 12.87 | 8.60 | 13.29 | 8.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.16 | -0.18 | 0.66 | 0.62 | 2.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.45 | 1.31 | 1.60 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 0.84 | 2.98 | 2.62 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 2.91 | 3.84 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.73% | -0.32% | 3.51% | 3.39% | -6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.94 | 68.75 | 20.48 | 15.36 | 25.73 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 4.15 | 3.81 | 4.21 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.05 | 1.61 | 2.21 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -136.76 | -308.50 | 28.50 | 29.51 | -15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -704.09 | 56.75 | 18.93 | 18.24 | -31.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.11 | -0.48 | 0.05 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.05 | 1.61 | 2.21 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 34.45 | 45.92 | 13.78 | -86.94 | 17.64 |
| שווי חברה | 134.03B | 123.53B | 95.26B | 125.51B | 55.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.45 | 45.92 | 13.78 | -86.94 | 17.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.38 | 4.26 | 3.84 | 4.26 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.76 | -316.73 | 28.69 | 29.84 | -16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.41 | 58.27 | 19.05 | 18.45 | -34.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 300.30 | 296.16 | 296.80 | 283.92 | 250.59 |
| הון עצמי למניה | 300.30 | 300.32 | 300.28 | 287.18 | 254.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 156.86 | 148.59 | 127.13 | 150.98 | 162.81 |
| רווח נקי למניה | 10.92 | 8.97 | 23.66 | 41.36 | 10.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.98 | -4.53 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 1.21 | 1.08 | 0.67 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-INR