Graphite India Limited (GRAPHITE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 5.00B | 6.80B | -1.61B | -4.89B |
| רווח נקי | 1.75B | 4.62B | 10.17B | 3.22B | 6.93B |
| פחת והפחתות | 0 | 900.00M | 804.40M | 570.00M | 551.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.31B | 3.79B | 11.01B | -8.19B | -7.06B |
| יתרת לקוחות | 0 | 460.00M | 241.90M | -25.50M | -1.98B |
| מלאי | 0 | 1.70B | 9.75B | -6.10B | -7.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.04B | -1.35B | -1.54B | 2.19B |
| הון חוזר אחר | -2.31B | 588.00M | 1.05B | -521.30M | -274.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.68B | -4.31B | -15.18B | 2.79B | -5.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.63B | -2.02B | -2.39B | 3.29B | 2.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51B | -1.68B | -2.60B | -1.70B | -917.50M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 170.00M | 0 | 24.10M | 5.80M |
| רכישת השקעות | 0 | -29.62B | -34.12B | -30.13B | -26.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.49B | 24.12B | 34.43B | 29.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.00M | 620.00M | 10.21B | 665.90M | 670.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -370.00M | -2.26B | -4.27B | -2.12B | 1.05B |
| פירעון חוב | 0 | -62.70M | -2.49B | -21.30M | 2.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -2.15B | -1.66B | -1.95B | -976.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.78B | -47.30M | -128.00M | -144.90M | -50.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.00M | 1.09B | 369.90M | 230.00M | 684.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.90M | 1.60M | 1.40M | -10.00M | 5.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -755.10M | 720.10M | 138.80M | -450.00M | -1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 369.90M | 231.10M | 680.00M | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.00M | 1.09B | 369.90M | 230.00M | 684.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.00M | 3.32B | 4.21B | -3.31B | -5.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 5.00B | 6.80B | -1.61B | -4.89B |
| הוצאות הוניות | -2.51B | -1.68B | -2.60B | -1.70B | -917.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR