Granules India Limited (GRANULES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.80 | 1.56 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 0.88 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.43 | 0.30 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.79 | 0.38 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.85B | 11.33B | 5.78B | 6.10B | 5.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.52 | 1.68 | 1.71 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 9.68 | 0.87 | 0.72 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.69 | 7.77 | 16.52 | 14.60 | 27.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.51 | 66.88 | 64.25 | 58.61 | 48.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.52 | 0.92 | 1.10 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.08% | 42.97% | 58.58% | 52.72% | 46.98% |
| שיעור EBIT | 17.67% | 16.76% | 16.12% | 14.49% | 16.35% |
| שיעור EBITDA | 23.13% | 22.28% | 20.75% | 18.81% | 20.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.27% | 16.57% | 38.07% | 34.29% | 33.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 14.63% | 14.73% | 12.14% | 15.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.79% | 11.09% | 11.19% | 8.99% | 11.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.79% | 11.09% | 11.19% | 8.99% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.19% | 75.80% | 75.97% | 74.07% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 88.30% | 38.70% | 35.41% | 45.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.71% | 8.02% | 7.34% | 10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.61% | 11.70% | 13.50% | 12.57% | 18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.80% | 40.15% | 44.94% | 49.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.09% | 24.76% | 24.87% | 28.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.91% | 8.30% | 7.69% | 11.20% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.94% | 4.28% | 3.82% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.80 | 4.69 | 301.71 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.55 | 2.56 | 2.84 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.83 | 1.38 | 1.64 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.55 | 1.69 | 1.99 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 3.85 | 4.63 | 5.69 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 182.24 | 199.08 | 95.60 | 133.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 62.94 | 77.80 | 1.21 | 77.84 |
| ימי מלאי | 0 | 199.55 | 264.05 | 222.79 | 175.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 80.25 | 142.77 | 128.40 | 119.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 262.49 | 341.85 | 224.00 | 253.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.13 | 27.90 | 31.62 | 18.13 | 26.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.01 | 4.94 | 8.04 | 2.43 | 18.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.12 | 22.96 | 23.58 | 15.70 | 8.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.14 | 1.26 | 1.05 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.22 | 1.34 | 1.15 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.53 | 0.33 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.74% | 0.80% | 1.67% | 0.55% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.19 | 25.35 | 23.34 | 26.19 | 13.84 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 2.81 | 2.61 | 2.36 | 1.58 |
| מכפיל הון | 3.98 | 2.97 | 3.15 | 3.29 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 135.90 | 125.49 | 60.03 | 180.43 | 15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.70 | 22.24 | 15.27 | 24.16 | 10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 1.38 | 0.99 | -1.28 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 2.97 | 3.15 | 3.29 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 13.13 | 13.51 | 13.62 | 8.76 |
| שווי חברה | 202.45B | 157.02B | 125.65B | 115.50B | 79.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 13.13 | 13.51 | 13.62 | 8.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.93 | 2.80 | 2.56 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 135.90 | 130.62 | 64.43 | 196.31 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.69 | 23.14 | 16.39 | 26.29 | 12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 205.14 | 200.82 | 144.47 | 122.68 | 103.42 |
| הון עצמי למניה | 205.14 | 209.12 | 153.22 | 133.06 | 115.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 226.65 | 220.66 | 184.81 | 185.90 | 183.41 |
| רווח נקי למניה | 26.72 | 24.47 | 20.68 | 16.72 | 21.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 1.14 | 1.53 | 1.08 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR