Granules India Limited (GRANULES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78B | 7.67B | 4.39B | 6.64B | 3.32B |
| רווח נקי | 5.95B | 5.02B | 4.05B | 6.64B | 5.58B |
| פחת והפחתות | 2.96B | 2.26B | 2.07B | 1.84B | 1.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.82M | 12.89M | 16.22M |
| שינוי בהון החוזר | -1.42B | 60.18M | -2.46B | -103.11M | -2.57B |
| יתרת לקוחות | 1.45B | 358.84M | -307.02M | -770.00K | -1.31B |
| מלאי | -1.39B | -205.69M | -1.41B | -1.35B | -1.84B |
| יתרת ספקים | -1.66B | 37.19M | -38.66M | 1.09B | 739.75M |
| הון חוזר אחר | 187.92M | -130.16M | -710.20M | 160.68M | -160.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -710.87M | 336.63M | 728.08M | -1.76B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.79B | -6.95B | -3.60B | -964.52M | -3.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58B | -5.72B | -3.81B | -2.12B | -3.98B |
| רכישות, נטו | -1.95B | 17.03M | 0 | -900.00M | 9.79M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.25B | 0 | 0 | -9.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 150.00K | 158.93M | 2.00B | 44.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.29B | 0 | 45.23M | 57.64M | 131.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00B | 109.58M | 76.64M | -5.19B | 1.90B |
| פירעון חוב | -1.10B | 600.85M | 1.55B | -470.92M | 2.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.67B | 49.98M | 31.62M | 27.84M | 37.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.11B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -363.97M | -363.55M | -363.06M | -186.22M | -371.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -212.00M | -177.70M | -1.14B | -1.46B | -295.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.49B | 5.96B | 3.81B | 1.82B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -440.37M | 1.25B | 26.25M | -2.53M | 9.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.55B | 2.07B | 895.43M | 475.03M | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.94B | 3.86B | 2.92B | 1.34B | 418.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.49B | 5.96B | 3.81B | 1.82B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 1.95B | 588.38M | 4.52B | -656.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78B | 7.67B | 4.39B | 6.64B | 3.32B |
| הוצאות הוניות | -5.58B | -5.72B | -3.81B | -2.12B | -3.98B |
הנתונים מוצגים ב-INR