GPT Infraprojects Limited (GPTINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.41M | 288.78M | 1.13B | 1.19B | 722.58M |
| רווח נקי | 973.15M | 800.68M | 578.44M | 372.02M | 322.08M |
| פחת והפחתות | 255.89M | 175.78M | 158.04M | 186.86M | 203.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -922.85M | -863.56M | 168.56M | 299.05M | -138.08M |
| יתרת לקוחות | -1.74B | -1.13B | 458.53M | -314.27M | -11.28M |
| מלאי | -52.27M | -281.73M | -163.05M | -70.14M | -165.90M |
| יתרת ספקים | 748.09M | 568.01M | -98.54M | 616.96M | -209.32M |
| הון חוזר אחר | 120.07M | -15.19M | -28.38M | 66.50M | 248.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.21M | 175.88M | 228.83M | 333.25M | 335.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -742.72M | -77.68M | -596.61M | -139.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -547.17M | -608.98M | -167.39M | -573.43M | -133.32M |
| רכישות, נטו | -1.10B | 6.20M | 18.29M | 763.00K | -18.02M |
| רכישת השקעות | -149.20M | -119.45M | 0 | -38.76M | -38.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.67M | 8.33M | 13.74M | 763.00K | 38.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 610.00K | -28.83M | 57.67M | 14.05M | 12.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 513.58M | -1.08B | -561.70M | -575.39M |
| פירעון חוב | 1.67B | -620.28M | -517.87M | -89.65M | -101.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 343.00K | 1.72B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -344.05M | -310.86M | -203.60M | -101.88M | -72.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.25M | -273.85M | -357.78M | -370.17M | -401.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.33M | 102.53M | 42.89M | 65.95M | 33.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 375.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 294.58M | 59.64M | -23.06M | 32.86M | 8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.76M | 42.89M | 65.95M | 33.09M | 25.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.33M | 102.53M | 42.89M | 65.95M | 33.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.76M | -320.20M | 966.49M | 617.75M | 589.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 362.41M | 288.78M | 1.13B | 1.19B | 722.58M |
| הוצאות הוניות | -547.17M | -608.98M | -167.39M | -573.43M | -133.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR