דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Godawari Power & Ispat Ltd. (GPIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.85B8.95B10.44B9.62B13.30B
רווח נקי8.01B8.12B9.35B10.78B18.68B
פחת והפחתות1.78B1.55B1.41B1.24B1.05B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0252.40M37.48M00
שינוי בהון החוזר1.38B-888.60M-12.56M835.70M-1.42B
יתרת לקוחות-10.00M794.80M854.40M603.71M-837.76M
מלאי54.60M-315.10M-895.20M628.40M-3.77B
יתרת ספקים-170.00M-692.40M47.00M-51.19M3.36B
הון חוזר אחר1.50B-675.90M-18.76M-345.22M-176.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.68B-77.73M-347.06M-3.23B-5.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.23B-4.36B-7.54B-2.29B-10.96B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.89B-5.38B-4.23B-4.56B-6.13B
רכישות, נטו76.60M40.70M01.27B-5.16B
רכישת השקעות-4.81B-2.55B-4.61B-503.50M-6.14B
מכירת השקעות / פירעון השקעות465.60M3.43B693.53M3.11B3.52B
פעילויות השקעה אחרות-70.30M91.30M605.79M-1.61B2.95B
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.15B-2.50B-6.79B-2.26B-2.33B
פירעון חוב1.16B2.57B-2.65B-1.12B-1.48B
הנפקת מניות רגילות1.62B0004.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.72B-3.02B0-4.08M
דיבידנדים ששולמו-636.10M-794.20M-516.90M-1.14B-651.87M
פעילויות מימון אחרות-100.00K-553.90M-596.34M0-196.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.45B3.29B1.19B5.07B109.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.38B0472.00K89.53M5.57M
שינוי נטו במזומנים8.15B2.10B-3.88B4.96B24.02M
מזומנים בתחילת התקופה3.29B1.19B5.07B110.00M85.95M
מזומנים בסוף התקופה11.45B3.29B1.19B5.07B109.97M
תזרים מזומנים חופשי1.96B3.60B6.22B5.07B7.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.85B8.95B10.44B9.62B13.30B
הוצאות הוניות-10.89B-5.35B-4.23B-4.56B-6.13B

הנתונים מוצגים ב-INR

Godawari Power & Ispat Ltd. - תזרים מזומנים