Goldiam International Limited (GOLDIAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.94 | 6.49 | 7.32 | 6.00 |
| יחס מהיר | 0 | 3.16 | 3.44 | 4.91 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.46 | 1.43 | 1.56 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.74 | 0.83 | 0.98 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.10 | 1.16 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | -1.42 | 85.26 | 136.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.11B | 9.95B | 6.77B | 5.77B | 5.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 58.60 | 5.31 | 13.81 | 75.74 | 106.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.64 | 57.74 | 430.87 | 4,014.49 | 250.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 7.26 | 2.56 | 0.44 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.92 | -0.87 | -1.09 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.72% | 28.03% | 28.76% | 22.88% | 33.82% |
| שיעור EBIT | 23.15% | 23.97% | 22.14% | 20.26% | 22.05% |
| שיעור EBITDA | 24.48% | 25.46% | 22.94% | 21.29% | 23.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.62% | 19.42% | 19.62% | 18.45% | 18.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.35% | 23.63% | 22.09% | 20.25% | 22.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.66% | 17.46% | 15.00% | 15.06% | 15.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.66% | 17.46% | 14.99% | 15.08% | 15.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 73.90% | 67.93% | 74.38% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.31% | 121.65% | 112.60% | 109.80% | 118.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 12.52% | 13.11% | 12.37% | 12.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.79% | 15.42% | 15.83% | 14.40% | 14.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.46% | 19.99% | 17.32% | 16.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.72% | 13.35% | 12.85% | 11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.55% | 13.13% | 12.38% | 12.10% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 7.66% | 3.87% | 4.54% | 6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.50 | 5.19 | 4.16 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.55 | 7.51 | 6.95 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.21 | 1.43 | 2.09 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.92 | 13.25 | 13.56 | 12.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.72 | 0.87 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.13 | 1.22 | 1.08 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 313.30 | 276.63 | 209.87 | 264.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 66.33 | 70.38 | 87.67 | 101.35 |
| ימי מלאי | 0 | 302.72 | 254.85 | 174.75 | 256.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.75 | 48.61 | 52.55 | 93.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 369.05 | 325.23 | 262.42 | 358.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | 2.70 | -1.14 | 10.02 | 5.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | 1.29 | -1.84 | 9.40 | 5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 1.42 | 0.70 | 0.62 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.48 | 1.61 | 0.94 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.52 | 0.52 | -0.42 | 5.52 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.52 | 1.91 | -1.63 | 16.25 | 7.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -0.45 | 22.81 | 24.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.79% | 0.64% | -0.65% | 5.02% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.94 | 13.06 | 25.87 | 22.03 | 16.44 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 2.28 | 3.88 | 3.32 | 2.63 |
| מכפיל הון | 3.87 | 2.01 | 4.10 | 3.17 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.27 | 156.27 | -154.06 | 19.92 | 25.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.80 | 74.50 | -248.73 | 18.70 | 21.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.32 | 0.89 | 2.28 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 2.01 | 4.10 | 3.17 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 16.37 | 8.04 | 16.05 | 14.50 | 10.36 |
| שווי חברה | 43.01B | 19.99B | 28.76B | 18.61B | 12.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.37 | 8.04 | 16.05 | 14.50 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 2.05 | 3.68 | 3.09 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -127.27 | 140.20 | -146.18 | 18.53 | 23.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.80 | 66.84 | -236.01 | 17.39 | 19.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.80 | 100.20 | 69.68 | 59.45 | 54.26 |
| הון עצמי למניה | 73.80 | 100.04 | 69.31 | 59.03 | 53.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 71.28 | 88.36 | 73.14 | 56.45 | 48.93 |
| רווח נקי למניה | 14.02 | 15.43 | 10.97 | 8.50 | 7.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.18 | -0.10 | 1.18 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR