דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Goldiam International Limited (GOLDIAM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.02M-121.85M1.07B651.66M-97.68M
רווח נקי1.71B1.17B908.12M1.17B1.48B
פחת והפחתות145.59M63.19M61.00M73.88M53.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.62B-1.43B404.70M-197.13M-1.09B
יתרת לקוחות-81.21M-43.27M84.82M374.70M-406.41M
מלאי-1.95B-1.66B257.08M-714.31M-696.74M
יתרת ספקים315.12M100.87M-236.02M223.28M-269.81M
הון חוזר אחר97.01M174.86M62.80M-80.80M283.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.42M69.04M-303.70M-392.14M-540.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-780.36M621.68M-275.73M-146.36M949.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-156.47M-74.88M-65.87M-92.31M-35.55M
רכישות, נטו2.14M206.00K29.99M64.22M-956.23M
רכישת השקעות-836.07M-36.61M-749.23M-438.50M-139.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות210.04M732.96M485.81M374.28M1.10B
פעילויות השקעה אחרות0023.57M-54.05M985.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.72B-127.49M-535.16M-311.23M-902.39M
פירעון חוב235.92M86.10M0-26.53M-197.56M
הנפקת מניות רגילות1.98B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-326.92M-359.00K-456.00M
דיבידנדים ששולמו-423.44M-213.59M-128.15M-283.33M-131.91M
פעילויות מימון אחרות-66.74M0-80.08M-1.01M-116.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.06B1.82B1.45B1.06B865.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.24B372.35M259.24M194.07M-50.18M
מזומנים בתחילת התקופה1.82B1.45B1.19B865.86M916.03M
מזומנים בסוף התקופה3.06B1.82B1.45B1.06B865.86M
תזרים מזומנים חופשי142.55M-196.73M1.00B559.34M-133.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.02M-121.85M1.07B651.66M-97.68M
הוצאות הוניות-156.47M-74.88M-65.87M-92.31M-35.55M

הנתונים מוצגים ב-INR

Goldiam International Limited - תזרים מזומנים