Gokul Agro Resources Ltd. (GOKULAGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52B | 4.67B | 3.55B | -80.22M | 555.31M |
| רווח נקי | 3.69B | 2.46B | 1.77B | 1.32B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 565.88M | 544.56M | 319.15M | 288.53M | 292.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | -453.44M | 1.42B | -1.79B | -1.40B |
| יתרת לקוחות | -486.82M | -1.58B | 190.04M | -1.98B | 3.51B |
| מלאי | -4.48B | -5.76B | -6.50B | 873.48M | -3.68B |
| יתרת ספקים | 3.14B | 6.09B | 7.94B | 67.44M | -1.10B |
| הון חוזר אחר | 732.87M | 794.33M | -204.25M | -754.93M | -133.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 351.37M | 2.12B | 39.89M | 376.16M | 99.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -2.17B | -2.97B | -2.10B | -456.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -2.38B | -3.18B | -2.09B | -730.60M |
| רכישות, נטו | 2.56M | 2.93M | 0 | 503.00K | 1.55M |
| רכישת השקעות | -1.14B | -68.83M | -66.21M | -33.95M | -13.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.08M | 68.73M | 23.08M | 143.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.50M | 251.81M | 208.56M | 0 | 141.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.40M | -2.47B | 23.81M | 1.43B | 641.42M |
| פירעון חוב | 399.07M | -606.84M | 1.20B | 1.78B | 626.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 411.33M | 450.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.67M | -1.86B | -1.18B | -766.04M | -434.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 1.45B | 1.42B | 1.14B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98B | 35.22M | 608.23M | -365.40M | 739.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.42B | 807.42M | 1.77B | 432.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 1.45B | 1.42B | 1.14B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46B | 2.29B | 373.35M | -2.17B | -175.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52B | 4.67B | 3.55B | 198.56M | 555.31M |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -2.38B | -3.18B | -2.09B | -730.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR