Gokul Refoils & Solvent Ltd. (GOKUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.47 | 1.47 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 1.90B | 1.73B | 1.60B | 1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.06 | 0.81 | 1.01 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.51 | 2.23 | 2.24 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 1.08 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.12 | 0.66 | 0.91 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.43 | 42.46 | 31.94 | 36.53 | 45.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 4.04 | 3.43 | 7.80 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.78% | 2.57% | 2.92% | 3.84% | 5.27% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 1.40% | 1.52% | 0.99% | 1.83% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 1.67% | 1.85% | 1.33% | 2.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.66% | 0.62% | 0.70% | 1.19% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 0.60% | 0.56% | 0.09% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.49% | 0.45% | 0.42% | 0.06% | 0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | 0.45% | 0.42% | 0.06% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 75.00% | 74.70% | 67.90% | 76.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.57% | 97.20% | 80.11% | 7.45% | 69.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.03% | 1.93% | 0.25% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.87% | 5.08% | 4.30% | 0.55% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 6.82% | 6.82% | 10.17% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.52% | 2.93% | 3.64% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.03% | 1.93% | 0.25% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 5.40% | 3.53% | 0.50% | 9.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.04 | 19.61 | 22.01 | 21.05 | 21.89 |
| מחזור זכאים | 29.03 | 28.46 | 27.09 | 46.12 | 46.22 |
| מחזור מלאי | 21.86 | 21.43 | 15.35 | 13.74 | 12.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.73 | 41.81 | 34.87 | 29.64 | 32.00 |
| מחזור נכסים | 4.62 | 4.53 | 4.57 | 4.09 | 3.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.53 | 21.17 | 18.77 | 17.29 | 20.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.34 | 22.82 | 26.89 | 36.00 | 39.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.22 | 18.62 | 16.59 | 17.34 | 16.67 |
| ימי מלאי | 16.70 | 17.03 | 23.78 | 26.57 | 30.26 |
| ימי אשראי מספקים | 12.58 | 12.82 | 13.47 | 7.91 | 7.90 |
| מחזור תפעולי | 34.92 | 35.65 | 40.36 | 43.91 | 46.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 0.42 | 1.74 | 3.40 | 9.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | -0.43 | -1.88 | 2.15 | 6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.85 | 0.99 | 1.26 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -1.02 | -1.08 | 0.63 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 1.76 | 2.71 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 1.76 | 2.71 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | -1.23% | -4.41% | 5.92% | 24.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.39 | 18.53 | 28.47 | 201.39 | 10.79 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.94 | 1.22 | 1.11 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | -81.05 | -22.69 | 16.90 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 82.31 | 24.58 | 10.65 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.75 | 0.04 | -2.17 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.94 | 1.22 | 1.11 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 9.02 | 9.90 | 16.88 | 9.48 |
| שווי חברה | 6.16B | 6.20B | 6.42B | 6.79B | 6.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 9.02 | 9.90 | 16.88 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.94 | -146.66 | -34.71 | 31.40 | 9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.94 | 148.95 | 37.59 | 19.80 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.69 | 36.75 | 35.07 | 32.75 | 33.15 |
| הון עצמי למניה | 36.71 | 36.78 | 35.07 | 32.75 | 33.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 425.35 | 416.99 | 357.36 | 299.76 | 316.84 |
| רווח נקי למניה | 2.09 | 1.87 | 1.51 | 0.18 | 2.44 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.09 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 0.23 | 1.15 | 18.90 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR