Gokul Refoils & Solvent Ltd. (GOKUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.61M | 170.70M | 342.77M | 922.25M | -722.89M |
| רווח נקי | 184.78M | 148.09M | 18.13M | 313.78M | 367.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 116.05M | 103.73M | 76.94M | 62.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.17M | -346.76M | 263.51M | 398.94M | -1.19B |
| יתרת לקוחות | 0 | -298.12M | 87.93M | 280.37M | -616.18M |
| מלאי | 0 | -85.08M | 349.65M | 916.49M | -577.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 94.08M | -13.22M | -819.89M | 557.39M |
| הון חוזר אחר | -154.17M | -57.64M | -160.86M | 21.96M | -555.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 253.32M | 170.49M | 132.59M | 38.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.69M | -118.34M | 167.95M | -218.86M | -73.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.87M | -97.03M | -126.64M | -293.86M | -117.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.40M | 0 | 73.98M | 90.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -32.08M | -308.00K | -11.54M | -61.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.99M | 116.00M | 2.63M | 430.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.18M | -8.61M | 178.90M | 9.93M | 14.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | -25.38M | -1.23B | 267.61M | 661.88M |
| פירעון חוב | -97.16M | -23.18M | -903.34M | 540.48M | 841.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.15B | -2.20M | -327.10M | -272.87M | -179.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 181.67M | 563.25M | 1.07B | 100.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.92M | 317.13M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 910.49M | -30.83M | -506.63M | 968.93M | -134.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.67M | 212.50M | 1.07B | 100.96M | 235.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 181.67M | 563.25M | 1.07B | 100.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.26M | -184.88M | 216.13M | 628.39M | -840.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.61M | 170.70M | 555.87M | 922.25M | -722.89M |
| הוצאות הוניות | -83.87M | -97.03M | -126.64M | -293.86M | -117.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR