Gokaldas Exports Limited (GOKEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.50 | 1.89 | 1.37 | 2.54 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 1.19 | 0.77 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.06 | -0.17 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | 0.17 | -0.52 | 14.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.60B | 683.59M | 3.86B | -631.79M | 4.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.59 | 0.41 | 0.62 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.02 | 1.70 | 2.12 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 0.52 | 0.88 | 0.66 | 5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.77 | 0.54 | 4.51 | 7.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.08 | 187.35 | 124.83 | 138.41 | 29.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.62 | 1.60 | 2.47 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.60% | 13.62% | 43.07% | 7.13% | 46.49% |
| שיעור EBIT | 5.95% | 6.69% | 8.05% | 8.45% | 10.35% |
| שיעור EBITDA | 10.09% | 10.88% | 11.55% | 12.50% | 13.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 4.23% | 1.14% | 7.47% | 8.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.24% | 4.30% | 5.94% | 7.25% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.51% | 4.32% | 5.97% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.51% | 4.32% | 5.97% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.95% | 58.34% | 72.70% | 82.38% | 84.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.42% | 101.76% | 522.82% | 97.05% | 106.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.30% | 4.48% | 4.78% | 12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 4.63% | 7.62% | 10.14% | 19.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.93% | 1.63% | 9.48% | 19.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.80% | 1.03% | 6.39% | 15.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.66% | 5.37% | 6.07% | 12.90% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 2.36% | 2.58% | 2.86% | 8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.63 | 7.29 | 5.69 | 16.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.88 | 8.38 | 6.36 | 14.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.94 | 2.93 | 1.94 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.72 | 4.41 | 3.24 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.92 | 1.04 | 0.80 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.12 | 4.92 | 5.92 | 4.83 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 110.72 | 131.16 | 194.88 | 86.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.02 | 50.06 | 64.09 | 22.31 |
| ימי מלאי | 0 | 92.67 | 124.65 | 188.16 | 89.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 36.96 | 43.55 | 57.37 | 25.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 147.68 | 174.71 | 252.25 | 112.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.85 | -1.47 | 7.74 | -29.13 | 60.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -32.70 | -18.09 | -142.51 | 38.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.04 | 31.24 | 25.83 | 113.38 | 22.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 22.29 | -2.34 | 4.89 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | -0.05 | 0.30 | -0.25 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | -0.05 | 0.30 | -0.26 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.07 | -0.22 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | -5.64% | -2.18% | -18.90% | 10.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.71 | 42.32 | 37.14 | 34.99 | 12.48 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.06 | 1.67 | 2.09 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.96 | 2.95 | 3.55 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,298.65 | -17.74 | -45.90 | -5.29 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.33 | -395.43 | 107.33 | -25.88 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -1.09 | 9.88 | -1.42 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.96 | 2.95 | 3.55 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 12.39 | 16.08 | 19.19 | 7.62 |
| שווי חברה | 46.06B | 53.75B | 68.18B | 52.61B | 22.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 12.39 | 16.08 | 19.19 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.35 | 1.86 | 2.40 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3,298.65 | -22.50 | -50.98 | -6.07 | 9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.33 | -501.56 | 119.20 | -29.71 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.84 | 215.71 | 202.53 | 116.43 | 145.94 |
| הון עצמי למניה | 294.84 | 295.80 | 281.51 | 212.48 | 146.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 571.20 | 545.98 | 496.68 | 360.79 | 366.39 |
| רווח נקי למניה | 14.05 | 13.71 | 21.45 | 21.55 | 28.52 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.64 | 0.74 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.75 | -0.11 | 0.36 | -1.35 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR